Eurizon Bond JPY LTE RH

LU0114033284
147,20 EUR 28/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114033284
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Tesouraria -0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-SEP-2023 1,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-SEP-2031 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.5% 20-JUN-2034 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.6% 20-JUN-2032 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2031 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -