Eurizon Bond JPY LTE RH

LU0114033284
150,55 EUR 18/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114033284
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (28/04/2022) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,27 %
Tesouraria -0,28 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,27 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-SEP-2031 1,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.5% 20-JUN-2034 1,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-SEP-2023 1,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2022 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -