Eurizon Bond JPY LTE RH

LU0114033284
154,78 EUR 14/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114033284
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2001
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
País Peso
Japão 101,40 %
França 0,70 %
Suécia 0,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,05 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2038 1,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 1,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,59 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2024 1,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-JUN-2022 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv