Eurizon Bond Aggregate EUR R

LU1529954668
90,10 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529954668
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 750,170 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,95 %
Tesouraria -0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,62 %
USD - Dólar americano 2,82 %
AUD - Dólar australiano 2,53 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,30 %
EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDSZ EURCAP 3,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,63 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2048 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,55 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 1,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -