Eurizon Bond Aggregate EUR R

LU1529954668
110,03 EUR 15/10/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529954668
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2018
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 798,500 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,74 %
Tesouraria 1,47 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,89 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
USD - Dólar americano 0,95 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 5,44 %
EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDS Z EUR C 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,68 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,36 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv