Eurizon Bond Aggregate EUR R

LU1529954668
92,68 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529954668
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 730,540 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,39 %
Tesouraria 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,96 %
USD - Dólar americano 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
IDR - Rupia indonésia 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDSZ EURCAP 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 01-SEP-2038 2,79 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,71 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 1,41 %
19-NOV-2025 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -