Eurizon Bond Aggregate EUR R

LU1529954668
99,24 EUR 16/05/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529954668
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 794,870 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,65 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,18 %
AUD - Dólar australiano 2,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,29 %
USD - Dólar americano 1,50 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 3,80 %
EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDS Z EUR C 3,44 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,31 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 2,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 1,49 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,35 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,55 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -9,88 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -8,98 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,37 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -