Eurizon Active Allocation R EUR Acc

LU1092477741
109,70 EUR 06/02/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1092477741
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 443,870 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,96 %
Ações 23,65 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 7,17 %
Financeiras 3,91 %
Serviços públicos 3,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,66 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
Industriais e serviços diversos 2,18 %
Tecnológicas 1,42 %
País Peso
Itália 51,21 %
Estados Unidos 10,78 %
França 6,12 %
Alemanha 5,83 %
Holanda 4,89 %
Reino Unido 4,08 %
Suíça 2,92 %
Espanha 2,62 %
Luxemburgo 1,40 %
Portugal 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,61 %
USD - Dólar americano 10,60 %
CHF - Franco suíço 2,87 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
CNY - Yuan chinês 0,34 %
BRL - Real brasileiro 0,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 4,45 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,17 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,07 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -