Eurizon Active Allocation R EUR Acc

LU1092477741
121,61 EUR 21/10/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1092477741
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/09/2021) 421,690 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,57 %
Ações 20,90 %
Tesouraria 4,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,82 %
Serviços públicos 4,76 %
Financeiras 3,61 %
Tecnológicas 2,18 %
Operadores de telecomunicações 2,06 %
Saúde e farmacêuticas 1,93 %
Industriais e serviços diversos 1,31 %
País Peso
Itália 49,42 %
Estados Unidos 12,09 %
Alemanha 8,82 %
França 4,60 %
Holanda 4,51 %
Reino Unido 3,91 %
Suíça 2,47 %
Grécia 1,42 %
Luxemburgo 1,25 %
Rússia 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,31 %
USD - Dólar americano 13,23 %
CHF - Franco suíço 2,44 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
CNY - Yuan chinês 0,50 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
BRL - Real brasileiro 0,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,19 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 2,21 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,91 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -
refinitiv