Eurizon Active Allocation R EUR Acc

LU1092477741
113,96 EUR 18/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1092477741
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 473,850 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,71 %
Ações 20,41 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,53 %
Serviços públicos 3,55 %
Financeiras 3,31 %
Operadores de telecomunicações 2,36 %
Saúde e farmacêuticas 2,15 %
Tecnológicas 2,09 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
País Peso
Itália 51,89 %
Estados Unidos 11,53 %
Alemanha 8,47 %
França 5,10 %
Holanda 4,70 %
Reino Unido 4,27 %
Suíça 2,53 %
Espanha 1,34 %
Luxemburgo 1,32 %
Grécia 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,56 %
USD - Dólar americano 13,01 %
CHF - Franco suíço 2,51 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
CNY - Yuan chinês 0,36 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,45 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 2,24 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -