Eurizon Active Allocation R EUR Acc

LU1092477741
106,78 EUR 23/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1092477741
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/10/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 457,160 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,49 %
Ações 21,12 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,58 %
Serviços públicos 3,19 %
Financeiras 3,01 %
Saúde e farmacêuticas 2,53 %
Operadores de telecomunicações 2,41 %
Industriais e serviços diversos 1,99 %
Tecnológicas 1,35 %
País Peso
Itália 47,33 %
Estados Unidos 12,92 %
Alemanha 7,80 %
França 5,99 %
Holanda 4,99 %
Reino Unido 4,28 %
Suíça 2,85 %
Espanha 2,39 %
Luxemburgo 1,26 %
Irlanda 1,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,62 %
USD - Dólar americano 15,90 %
CHF - Franco suíço 2,58 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
CNY - Yuan chinês 0,39 %
BRL - Real brasileiro 0,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,44 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,10 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -