Eurizon Absolute Prudent R EUR Acc

LU0230568445
114,48 EUR 28/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230568445
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 164,220 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,36 %
Tesouraria -0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,38 %
IDR - Rupia indonésia 1,85 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
USD - Dólar americano 0,24 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 6,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,84 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,74 %
BPCE 1% 01-APR-2025 1,26 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -