Eurizon Absolute Prudent R EUR Acc

LU0230568445
116,53 EUR 18/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230568445
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 160,380 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,04 %
Tesouraria 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,75 %
CNY - Yuan chinês 2,78 %
IDR - Rupia indonésia 1,76 %
INR - Rupia indiana 0,91 %
USD - Dólar americano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 13,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 8,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,88 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,60 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 21- 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -