Eurizon Absolute Prudent R EUR Acc

LU0230568445
120,77 EUR 25/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0230568445
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2006
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 172,570 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,99 %
Tesouraria 4,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,41 %
CNY - Yuan chinês 1,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,91 %
USD - Dólar americano 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 5,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 5,02 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -
refinitiv