Eurizon Absolute Green Bonds R EUR Acc

LU1693963701
84,42 EUR 28/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1693963701
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 680,370 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,86 %
Tesouraria 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,81 %
USD - Dólar americano 19,72 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,17 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,04 %
EUROPEAN UNION 1.25% 04-FEB-2043 1,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,46 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 1,28 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAY-2049 1,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 0,81 %
TenneT Holding BV 2.995% 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -