Eurizon Absolute Green Bonds R EUR Acc

LU1693963701
93,64 EUR 16/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1693963701
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 821,710 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,27 %
Tesouraria 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,25 %
USD - Dólar americano 21,95 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
SEK - Coroa sueca 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
JPY - Iene japonês 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 0,92 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 0,88 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 0,81 %
TenneT Holding BV 2.995% 0,69 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 0,69 %
GETLINK SE 3.5% 30-OCT-2025 0,61 %
CNP ASSURANCES SA 2% 27-JUL-2050 0,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -