Eurizon Absolute Green Bonds R EUR Acc

LU1693963701
106,98 EUR 15/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1693963701
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2018
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 1126,820 milhões EUR
Sociedade gestora Eurizon Capital
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,73 %
Tesouraria 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,18 %
USD - Dólar americano 23,87 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,69 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,90 %
SNCF RESEAU 2.25% 20-DEC-2047 0,92 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.55% 27-JAN-2032 0,81 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 0,79 %
ING GROEP NV 1.125% 07-DEC-2028 0,78 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 0,77 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 08-MAR-2049 0,75 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.5% 25-JAN-2050 0,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv