Echiquier World Equity Growth A

FR0010859769
335,16 EUR 30/11/2022
Ações Globais Categoria
8,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010859769
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 510,920 milhões EUR
Sociedade gestora Financière de l'Echiquier
Comissão de gestão anual 2,39 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,68 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,12 %
Bens de consumo 24,39 %
Saúde e farmacêuticas 19,85 %
Financeiras 11,50 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
País Peso
Estados Unidos 61,46 %
Reino Unido 8,63 %
México 7,45 %
Brasil 4,79 %
Japão 3,85 %
Holanda 1,47 %
Alemanha 1,17 %
China 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,64 %
GBP - Libra esterlina 8,63 %
EUR - Euro 6,12 %
BRL - Real brasileiro 4,79 %
JPY - Iene japonês 3,85 %
MXN - Peso mexicano 2,96 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,27 %
MASTERCARD INC ORD 9,02 %
VISA INC ORD 9,02 %
AMAZON.COM INC ORD 6,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,79 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,68 %
EUR CASH 4,63 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,49 %
Stryker Corp ORD 4,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,93 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,43 % 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,42