DWS Invest Top Dividend ND

LU0544572786
154,20 EUR 18/10/2021
Ações Global Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0544572786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 83,110 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 4,22 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,79 %
Tesouraria 4,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,40 %
Serviços públicos 18,40 %
Bens de consumo 15,20 %
Financeiras 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Tecnológicas 10,70 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
País Peso
Estados Unidos 40,60 %
Canadá 8,30 %
Reino Unido 7,00 %
Alemanha 7,00 %
França 5,80 %
Suíça 5,20 %
Noruega 4,50 %
Japão 3,80 %
Holanda 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,73 %
EUR - Euro 18,28 %
CAD - Dólar canadiano 8,26 %
GBP - Libra esterlina 7,00 %
CHF - Franco suíço 5,18 %
NOK - Coroa norueguesa 4,50 %
JPY - Iene japonês 3,79 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
KRW - Won sul-coreano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
BHP Group PLC (Materials) 3,50 %
Newmont Corp (Materials) 3,20 %
NEXTERA ENERGY INC 2,90 %
Nestle 2,50 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Tc Energy Corp 2,30 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,20 %
BCE Inc (Communication Services) 2,10 %
Pepsico Inc/Nc 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,01 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 4,08 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 16,26 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,32 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,42 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,95
refinitiv