DWS Invest Top Dividend ND

LU0544572786
160,77 EUR 01/02/2023
Ações Globais Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0544572786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 80,510 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 4,89 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,56 %
Obrigações 7,44 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,00 %
Industriais e serviços diversos 17,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Financeiras 13,30 %
Bens de consumo 10,50 %
Operadores de telecomunicações 6,70 %
Tecnológicas 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 36,30 %
Canadá 10,40 %
Alemanha 7,10 %
França 5,50 %
Suíça 4,90 %
Reino Unido 4,40 %
Japão 4,00 %
Noruega 3,40 %
Austrália 3,30 %
Finlândia 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,96 %
EUR - Euro 19,78 %
CAD - Dólar canadiano 10,29 %
CHF - Franco suíço 5,26 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
JPY - Iene japonês 4,24 %
NOK - Coroa norueguesa 3,48 %
AUD - Dólar australiano 3,31 %
SEK - Coroa sueca 1,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson 2,70 %
Schlumberger NV (Energy) 2,60 %
Nutrien Ltd (Materials) 2,50 %
Totalenergies SE (Energy) 2,40 %
BHP Group Ltd (Materials) 2,30 %
Shell PLC (Energy) 2,30 %
MERCK & CO INC 2,20 %
Tc Energy Corp 2,20 %
NEXTERA ENERGY INC 2,00 %
Nestle 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,75 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,18