DWS Invest Top Dividend ND

LU0544572786
158,07 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0544572786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 80,980 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 4,89 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,06 %
Tesouraria 6,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,82 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Financeiras 12,63 %
Bens de consumo 10,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,66 %
Industriais e serviços diversos 8,03 %
Operadores de telecomunicações 7,09 %
Tecnológicas 5,60 %
País Peso
Estados Unidos 36,52 %
Canadá 11,04 %
Suíça 6,58 %
Alemanha 6,26 %
França 5,23 %
Reino Unido 4,98 %
Japão 4,28 %
Noruega 3,80 %
Austrália 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,26 %
EUR - Euro 15,29 %
CAD - Dólar canadiano 11,04 %
CHF - Franco suíço 4,92 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
JPY - Iene japonês 4,28 %
NOK - Coroa norueguesa 3,80 %
AUD - Dólar australiano 2,38 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,01 %
NUTRIEN LTD ORD 2,76 %
TC ENERGY CORP ORD 2,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,54 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,48 %
SHELL PLC ORD 2,20 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,14 %
NESTLE SA ORD 2,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,53 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -3,44 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 9,28 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,22 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,28 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,41