DWS Invest Top Dividend NC

LU0507266145
236,89 EUR 24/05/2022
Ações Global Categoria
4,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 206,680 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,27 %
Tesouraria 4,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,90 %
Serviços públicos 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,90 %
Financeiras 13,70 %
Bens de consumo 12,50 %
Tecnológicas 7,80 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
País Peso
Estados Unidos 40,10 %
Canadá 9,90 %
Alemanha 6,40 %
França 5,50 %
Suíça 5,00 %
Japão 4,40 %
Reino Unido 4,40 %
Noruega 4,10 %
Austrália 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,71 %
EUR - Euro 16,67 %
CAD - Dólar canadiano 9,73 %
CHF - Franco suíço 5,23 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
JPY - Iene japonês 4,56 %
NOK - Coroa norueguesa 4,30 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corp (Materials) 3,90 %
BHP Group Ltd (Materials) 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Nutrien Ltd (Materials) 2,80 %
NEXTERA ENERGY INC 2,60 %
Tc Energy Corp 2,60 %
Nestle 2,50 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,40 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Shell PLC (Energy) 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 5,64 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 4,98 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano 13,73 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,33 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,88 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,35