DWS Invest Top Dividend NC

LU0507266145
211,19 EUR 17/06/2021
Ações Global Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 194,740 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,78 %
Tesouraria 4,99 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,60 %
Industriais e serviços diversos 18,20 %
Bens de consumo 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Financeiras 13,10 %
Tecnológicas 10,40 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
País Peso
Estados Unidos 38,50 %
Reino Unido 8,50 %
Alemanha 6,80 %
Canadá 6,50 %
França 5,90 %
Suíça 5,60 %
Noruega 4,60 %
Japão 4,00 %
Holanda 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,61 %
EUR - Euro 18,51 %
GBP - Libra esterlina 8,54 %
CAD - Dólar canadiano 6,48 %
CHF - Franco suíço 5,65 %
NOK - Coroa norueguesa 4,65 %
JPY - Iene japonês 4,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
KRW - Won sul-coreano 1,07 %
SEK - Coroa sueca 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,90 %
BHP Group PLC (Materials) 3,70 %
Newmont Corp (Materials) 3,40 %
NEXTERA ENERGY INC 3,10 %
Nestle 2,80 %
UNILEVER PLC 2,70 %
Tc Energy Corp 2,40 %
Johnson & Johnson 2,20 %
WEC Energy Group Inc 2,10 %
Procter & Gamble Co/The (Consumer Staples) 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 9,96 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 11,45 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,84 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,42 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,74