DWS Invest Top Dividend NC

LU0507266145
196,81 EUR 02/03/2021
Ações Global Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 195,870 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,82 %
Tesouraria 3,22 %
Obrigações 0,96 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,95 %
Bens de consumo 16,37 %
Saúde e farmacêuticas 15,42 %
Financeiras 12,50 %
Tecnológicas 10,14 %
Operadores de telecomunicações 8,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Industriais e serviços diversos 6,19 %
País Peso
Estados Unidos 36,48 %
Reino Unido 8,98 %
Suíça 7,95 %
Alemanha 7,49 %
França 6,29 %
Canadá 4,82 %
Noruega 4,55 %
Japão 4,42 %
Holanda 3,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,64 %
EUR - Euro 19,48 %
GBP - Libra esterlina 8,98 %
CHF - Franco suíço 7,38 %
CAD - Dólar canadiano 4,82 %
NOK - Coroa norueguesa 4,55 %
JPY - Iene japonês 4,42 %
KRW - Won sul-coreano 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
SEK - Coroa sueca 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 5,37 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,90 %
BHP GROUP ORD SHS 3,31 %
NEWMONT ORD 3,25 %
UNILEVER ORD 3,14 %
Allianz ORD 3,02 %
NESTLE N ORD 2,81 %
Total ORD 2,61 %
Verizon Communications ORD 2,34 %
Roche Holding Par 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 7,15 %
Rentabilidade a 6 meses 3,96 % 14,48 %
Rentabilidade a 1 ano -1,09 % 19,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,27 % 10,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 10,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,16 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,85