DWS Invest Top Dividend NC

LU0507266145
212,24 EUR 15/09/2021
Ações Global Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 193,100 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,30 %
Bens de consumo 15,16 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Financeiras 13,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,50 %
Tecnológicas 9,97 %
Industriais e serviços diversos 8,53 %
Operadores de telecomunicações 5,59 %
País Peso
Estados Unidos 38,72 %
Reino Unido 8,95 %
Canadá 7,68 %
Alemanha 6,99 %
Suíça 6,48 %
França 6,28 %
Noruega 4,39 %
Japão 3,62 %
Holanda 3,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,44 %
EUR - Euro 18,42 %
GBP - Libra esterlina 8,60 %
CAD - Dólar canadiano 7,68 %
CHF - Franco suíço 5,26 %
NOK - Coroa norueguesa 4,39 %
JPY - Iene japonês 3,62 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
KRW - Won sul-coreano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP PLC ORD 3,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,68 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,52 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,69 %
NESTLE SA ORD 2,51 %
UNILEVER PLC ORD 2,47 %
TC ENERGY CORP ORD 2,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,31 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,18 %
PEPSICO INC ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 4,78 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 12,67 % 29,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 13,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,41 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,13
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