DWS Invest Top 50 Asia NC

LU0145648886
309,48 EUR 22/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 34,270 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,66 %
Tesouraria 7,66 %
Setores Peso
Financeiras 21,80 %
Tecnológicas 17,30 %
Bens de consumo 17,00 %
Operadores de telecomunicações 12,20 %
Industriais e serviços diversos 10,60 %
Imobiliário 7,00 %
Serviços públicos 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
País Peso
China 24,80 %
Coreia do Sul 14,60 %
Índia 13,30 %
Hong Kong 11,20 %
Ilhas Caimão 5,10 %
Singapura 3,60 %
Tailândia 2,50 %
Estados Unidos 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,76 %
KRW - Won sul-coreano 14,60 %
USD - Dólar americano 12,42 %
INR - Rupia indiana 9,58 %
SGD - Dólar de Singapura 2,92 %
THB - Baht tailandês 2,45 %
CNY - Yuan chinês 1,29 %
IDR - Rupia indonésia 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
AIA Group 3,80 %
CTBC Financial Holding Co Ltd (Financials) 2,80 %
Formosa Plastics Corp (Materials) 2,50 %
Naver Corp (Communication Services) 2,10 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,70 %
CAPITALAND LTD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -3,78 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano 8,44 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,44 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,98 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,30
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