DWS Invest Top 50 Asia NC

LU0145648886
269,96 EUR 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,100 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,24 %
Tesouraria 6,95 %
Setores Peso
Financeiras 21,70 %
Tecnológicas 20,90 %
Bens de consumo 16,20 %
Operadores de telecomunicações 10,70 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Imobiliário 6,20 %
Serviços públicos 5,80 %
Saúde e farmacêuticas 0,80 %
País Peso
China 24,00 %
Índia 14,90 %
Coreia do Sul 14,90 %
Hong Kong 9,00 %
Singapura 4,50 %
Ilhas Caimão 4,00 %
Tailândia 3,40 %
Indonésia 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,91 %
KRW - Won sul-coreano 14,37 %
USD - Dólar americano 10,24 %
INR - Rupia indiana 10,14 %
SGD - Dólar de Singapura 3,24 %
THB - Baht tailandês 3,03 %
CNY - Yuan chinês 1,68 %
IDR - Rupia indonésia 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Samsung Electronics 6,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,40 %
AIA Group 4,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,90 %
KB Financial Group Inc (Financials) 1,90 %
Hyundai Motor 1,90 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore (Real Estate) 1,80 %
Naver Corp (Communication Services) 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,21 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -9,62 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -13,39 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -12,83 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,18 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,03