DWS Invest Top 50 Asia NC

LU0145648886
274,90 EUR 01/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 23,780 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 4,01 %
Setores Peso
Financeiras 19,90 %
Tecnológicas 19,00 %
Bens de consumo 17,70 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
Serviços públicos 6,70 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Imobiliário 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 2,10 %
País Peso
Índia 15,90 %
China 15,10 %
Coreia do Sul 11,70 %
Hong Kong 10,70 %
Ilhas Caimão 7,90 %
Singapura 5,20 %
Tailândia 3,10 %
Austrália 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,78 %
KRW - Won sul-coreano 10,91 %
INR - Rupia indiana 9,93 %
USD - Dólar americano 8,08 %
CNY - Yuan chinês 4,46 %
THB - Baht tailandês 3,71 %
SGD - Dólar de Singapura 3,24 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
IDR - Rupia indonésia 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Samsung Electronics 5,60 %
AIA Group 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,00 %
KB Financial Group Inc (Financials) 1,90 %
Hon Hai Precision Industry 1,90 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore (Real Estate) 1,90 %
ICICI BANK 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,03 % 6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 14,92 % 12,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,17 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -7,59 % -2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,43 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,61 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,43