DWS Invest Top 50 Asia NC

LU0145648886
265,03 EUR 26/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 25,410 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,94 %
Tesouraria 12,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,12 %
Financeiras 27,04 %
Bens de consumo 10,83 %
Serviços públicos 5,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,00 %
Industriais e serviços diversos 4,53 %
Saúde e farmacêuticas 2,33 %
Operadores de telecomunicações 1,66 %
País Peso
China 27,68 %
Índia 15,96 %
Coreia do Sul 12,87 %
Hong Kong 9,51 %
Singapura 4,52 %
Tailândia 2,67 %
Indonésia 0,51 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,95 %
KRW - Won sul-coreano 12,87 %
USD - Dólar americano 11,28 %
INR - Rupia indiana 10,66 %
SGD - Dólar de Singapura 4,09 %
THB - Baht tailandês 2,67 %
CNY - Yuan chinês 0,68 %
IDR - Rupia indonésia 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,22 %
AIA GROUP LTD ORD 4,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,78 %
MEITUAN ORD 2,31 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 1,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,53 % -7,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,19 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % -8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -10,97 % -11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,38 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,44