DWS Invest StepIn Global Equities NC

LU1532502603
129,60 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
5,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1532502603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 29,320 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,27 %
Tesouraria 7,34 %
Obrigações 2,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,82 %
Bens de consumo 11,69 %
Financeiras 10,77 %
Serviços públicos 5,77 %
Industriais e serviços diversos 5,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
País Peso
Estados Unidos 43,42 %
Alemanha 5,09 %
Suíça 3,90 %
Canadá 2,88 %
Reino Unido 2,69 %
França 2,66 %
Japão 2,13 %
China 1,98 %
Irlanda 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,27 %
EUR - Euro 11,16 %
CHF - Franco suíço 3,17 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,03 %
KRW - Won sul-coreano 1,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INVEST ESG QI LOWVOL WORLD F CAP FUNDS 16,33 %
DWS ESG AKKUMULA ID 16,31 %
DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION FD FC 16,19 %
DWS GLOBAL GROWTH LD 15,74 %
DWS INVEST TOP DIV FC 15,63 %
DWS GLOBAL VALUE FD 15,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,93 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 0,55 %
DWS INVEST SHORT DURATION CREDIT FC 0,54 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,75 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -7,78 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,65 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,17 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,15 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,86