DWS Invest StepIn Global Equities NC

LU1532502603
134,36 EUR 16/05/2022
Ações Global Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1532502603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,480 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,52 %
Tesouraria 7,42 %
Obrigações 2,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,89 %
Saúde e farmacêuticas 15,61 %
Bens de consumo 15,60 %
Financeiras 13,22 %
Industriais e serviços diversos 7,36 %
Serviços públicos 6,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 51,64 %
Alemanha 5,46 %
Suíça 4,83 %
Japão 4,24 %
Reino Unido 3,65 %
França 3,52 %
Canadá 2,71 %
Irlanda 2,34 %
China 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,76 %
EUR - Euro 13,44 %
JPY - Iene japonês 4,08 %
CHF - Franco suíço 4,05 %
GBP - Libra esterlina 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,11 %
NOK - Coroa norueguesa 1,10 %
SEK - Coroa sueca 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INVEST QI LOWVOL WORLD FC 16,06 %
DWS INVEST TOP DIV FC 16,03 %
DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION FD FC 15,72 %
DWS AKKUMULA ID 15,62 %
DWS GLOBAL VALUE FD 15,61 %
DWS GLOBAL GROWTH LD 15,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,73 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 0,54 %
DWS INVEST SHORT DURATION CREDIT FC 0,54 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -3,62 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano 6,48 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,00 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,64