DWS Invest Short Duration Income NC

LU2220514520
93,95 EUR 03/02/2023
Obrigações Globais Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2220514520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2020
Categoria Obrigações Globais Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,330 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,19 %
Tesouraria 3,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,44 %
EUR - Euro 27,67 %
JPY - Iene japonês 10,13 %
CAD - Dólar canadiano 3,57 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
NZD - Dólar neozelandês 2,28 %
NOK - Coroa norueguesa 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
PLN - Zloty polaco 0,77 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-SEP-2024 2,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-NOV-2023 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 2,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-JUN-2023 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 15-JAN-2024 2,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 2,02 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -