DWS Invest Short Duration Income NC

LU2220514520
93,74 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2220514520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2020
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,530 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,50 %
Tesouraria 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,47 %
EUR - Euro 27,60 %
JPY - Iene japonês 13,72 %
NZD - Dólar neozelandês 3,48 %
CAD - Dólar canadiano 3,44 %
NOK - Coroa norueguesa 2,56 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 2,08 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-JUN-2023 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 1,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-MAR-2023 1,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-SE 1,60 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -4,87 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,40 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -