DWS Invest Short Duration Income NC

LU2220514520
92,77 EUR 22/09/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2220514520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2020
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,57 %
Tesouraria -2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,74 %
EUR - Euro 23,84 %
JPY - Iene japonês 13,91 %
CAD - Dólar canadiano 3,88 %
NZD - Dólar neozelandês 2,94 %
NOK - Coroa norueguesa 2,74 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
AUD - Dólar australiano 1,28 %
PLN - Zloty polaco 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-SEP-2024 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-NOV-2023 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 2,16 %
AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JAN-2024 2,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-JUN-2023 2,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 2,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -