DWS Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
121,85 EUR 27/10/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236146006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 35,020 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,69 %
Tesouraria 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 16,19 %
Holanda 13,09 %
Reino Unido 11,69 %
França 10,30 %
Alemanha 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Espanha 5,00 %
Suécia 4,65 %
Luxemburgo 4,03 %
Itália 3,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,95 %
USD - Dólar americano 7,02 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,43 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 2,84 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 20-MAR-2026 1,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,79 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .75% 19-DEC-20 1,60 %
CNRC CAPITAL LTD 1.871% 07-DEC-2021 1,33 %
SUEZ SA 2.5% 1,28 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,25 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,23 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,09 %
Volatilidade do benchmark 4,23 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,22
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