DWS Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
115,80 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236146006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,390 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,55 %
Tesouraria 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 16,19 %
Holanda 13,09 %
Reino Unido 11,69 %
França 10,30 %
Alemanha 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Espanha 5,00 %
Suécia 4,65 %
Luxemburgo 4,03 %
Itália 3,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,66 %
USD - Dólar americano 7,79 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,20 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 3,01 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 20-MAR-2026 2,07 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .75% 19-DEC-20 1,77 %
SUEZ SA 2.5% 1,45 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,35 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,32 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,28 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,21 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -4,93 % -9,30 %
Rentabilidade a 1 ano -5,25 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,24 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -