DWS Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
111,67 EUR 27/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236146006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,050 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Tesouraria 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,22 %
USD - Dólar americano 7,02 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 3,01 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,99 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .75% 19-DEC-20 1,98 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,59 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,50 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,48 %
AMERICAN TOWER CORP 1.6% 15-APR-2026 1,37 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,36 %
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-JUN-2024 1,24 %
OMV AG 2.875% 19-JUN-2024 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -2,93 %
Rentabilidade a 6 meses -5,44 % -9,95 %
Rentabilidade a 1 ano -8,62 % -15,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,07 % -4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,01 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,12 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,76 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -