DWS Invest Short Duration Credit NC

LU0236146006
113,68 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236146006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 19,010 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,80 %
Tesouraria 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,49 %
USD - Dólar americano 5,26 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 3,20 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,14 %
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 3.625% 22-NOV-2026 1,49 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,47 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,45 %
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-FEB-2026 1,33 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,31 %
BOOKING HOLDINGS INC 4% 15-NOV-2026 1,23 %
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-JUN-2024 1,22 %
OMV AG 2.875% 19-JUN-2024 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % -4,70 %
Rentabilidade a 1 ano -5,93 % -10,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,58 % -4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,14 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -