DWS Invest Short Duration Credit LD

LU0507269321
86,12 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507269321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 12,400 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,32 %
Tesouraria 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 16,19 %
Holanda 13,09 %
Reino Unido 11,69 %
França 10,30 %
Alemanha 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Espanha 5,00 %
Suécia 4,65 %
Luxemburgo 4,03 %
Itália 3,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,91 %
USD - Dólar americano 9,05 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,93 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 2,72 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 20-MAR-2026 2,17 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .75% 19-DEC-20 1,80 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,40 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,36 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,32 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,24 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,22 %
AMERICAN TOWER CORP 1.6% 15-APR-2026 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % -6,09 %
Rentabilidade a 6 meses -7,27 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -7,61 % -11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,59 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -