DWS Invest Short Duration Credit LD

LU0507269321
93,36 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507269321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2021) 15,530 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,62 %
Tesouraria 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 16,19 %
Holanda 13,09 %
Reino Unido 11,69 %
França 10,30 %
Alemanha 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Espanha 5,00 %
Suécia 4,65 %
Luxemburgo 4,03 %
Itália 3,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,29 %
USD - Dólar americano 6,94 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 3,09 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 20-MAR-2026 2,03 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .75% 19-DEC-20 1,73 %
CNRC CAPITAL LTD 1.871% 07-DEC-2021 1,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,40 %
SUEZ SA 2.5% 1,40 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,35 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,29 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,25 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 2.625% 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,09 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,12