DWS Invest Short Duration Credit LD

LU0507269321
86,67 EUR 06/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507269321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,680 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,78 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,95 %
Tesouraria 2,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,27 %
USD - Dólar americano 5,73 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 3,15 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,77 %
AMPRION GMBH 3.45% 22-SEP-2027 1,53 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,49 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,46 %
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-FEB-2026 1,34 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,30 %
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-JUN-2024 1,23 %
OMV AG 2.875% 19-JUN-2024 1,17 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % 4,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -6,60 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -