DWS Invest Short Duration Credit LC

LU0236145453
122,99 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236145453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 227,420 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,32 %
Tesouraria 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 16,19 %
Holanda 13,09 %
Reino Unido 11,69 %
França 10,30 %
Alemanha 7,83 %
Irlanda 6,31 %
Espanha 5,00 %
Suécia 4,65 %
Luxemburgo 4,03 %
Itália 3,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,91 %
USD - Dólar americano 9,05 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,93 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 2,72 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 20-MAR-2026 2,17 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV .75% 19-DEC-20 1,80 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .452% 25-SEP-2023 1,40 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,36 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,32 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,24 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,22 %
AMERICAN TOWER CORP 1.6% 15-APR-2026 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -5,17 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -7,71 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -8,05 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,31 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,58 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -