DWS Invest Short Duration Credit LC

LU0236145453
124,25 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236145453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 211,170 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 3,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,94 %
USD - Dólar americano 5,84 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,04 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 3,01 %
AMPRION GMBH 3.45% 22-SEP-2027 1,52 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,46 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 1,46 %
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-FEB-2026 1,33 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,29 %
UPJOHN FINANCE BV 1.023% 23-JUN-2024 1,22 %
OMV AG 2.875% 19-JUN-2024 1,16 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -6,54 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,43 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -