DWS Invest Multi Opportunities NDQ

LU1054321861
81,25 EUR 29/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321861
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 87,560 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,63 EUR
Data do último rendimento 18/07/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,41 %
Obrigações 18,44 %
Tesouraria 10,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,14 %
Saúde e farmacêuticas 12,43 %
Financeiras 9,53 %
Bens de consumo 7,77 %
Operadores de telecomunicações 5,24 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Serviços públicos 3,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
País Peso
Estados Unidos 34,45 %
Alemanha 19,18 %
França 8,83 %
Reino Unido 3,03 %
Luxemburgo 2,95 %
Holanda 2,34 %
Irlanda 1,62 %
Suíça 1,50 %
Itália 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,76 %
EUR - Euro 31,96 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
KRW - Won sul-coreano 0,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 18,37 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 18,06 %
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS M CAP 7,81 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 5,02 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 4,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,82 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,95 %
MICROSOFT CORP ORD 1,64 %
DWS INVEST GLOBAL BONDS IC 1,62 %
KFW .25% 25-APR-2023 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -