DWS Invest Multi Opportunities NDQ

LU1054321861
91,03 EUR 18/10/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321861
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/09/2021) 115,860 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,69 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,46 %
Obrigações 21,03 %
Tesouraria 12,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,75 %
Saúde e farmacêuticas 8,22 %
Financeiras 7,50 %
Bens de consumo 6,73 %
Serviços públicos 5,31 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
País Peso
Estados Unidos 24,24 %
Alemanha 19,27 %
França 10,65 %
Reino Unido 3,09 %
Suíça 3,04 %
Luxemburgo 2,67 %
Holanda 2,54 %
Itália 1,43 %
Japão 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,29 %
USD - Dólar americano 32,40 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,51 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
JPY - Iene japonês 0,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
CNY - Yuan chinês 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 19,21 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 18,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,57 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 5,20 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 3,87 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,72 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,18 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,67 %
E.ON SE ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -
refinitiv