DWS Invest Multi Opportunities NDQ

LU1054321861
87,41 EUR 27/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321861
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 80,750 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 17/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,36 %
Obrigações 33,94 %
Tesouraria 6,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 9,93 %
Financeiras 7,86 %
Bens de consumo 5,45 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Serviços públicos 3,51 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 31,58 %
Alemanha 17,58 %
França 11,09 %
Holanda 4,85 %
Luxemburgo 3,90 %
Reino Unido 3,47 %
Irlanda 2,06 %
Itália 2,01 %
Suíça 1,27 %
Espanha 1,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,38 %
USD - Dólar americano 36,37 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
JPY - Iene japonês 0,73 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
NOK - Coroa norueguesa 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 16,02 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 12,93 %
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS M CAP 9,50 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 4,93 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 4,69 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 3,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,48 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP RC 2,03 %
KFW .25% 25-APR-2023 1,70 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 24-JUL-2024 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -