DWS Invest Multi Opportunities NC

LU1054321606
120,54 EUR 21/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2021) 87,940 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,92 %
Obrigações 20,34 %
Tesouraria 14,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,73 %
Saúde e farmacêuticas 8,48 %
Bens de consumo 6,54 %
Financeiras 6,51 %
Serviços públicos 5,35 %
Industriais e serviços diversos 4,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,20 %
Operadores de telecomunicações 3,78 %
País Peso
Estados Unidos 24,19 %
Alemanha 17,99 %
França 10,48 %
Reino Unido 3,27 %
Suíça 3,08 %
Holanda 2,87 %
Luxemburgo 2,80 %
Itália 1,63 %
Japão 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,37 %
USD - Dólar americano 32,58 %
CHF - Franco suíço 2,91 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
JPY - Iene japonês 0,86 %
KRW - Won sul-coreano 0,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,54 %
CNY - Yuan chinês 0,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
BRL - Real brasileiro 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 19,09 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 19,06 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,66 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 4,66 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 4,20 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 2,82 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,15 %
MICROSOFT CORP ORD 1,92 %
E.ON SE ORD 1,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -