DWS Invest Multi Opportunities NC

LU1054321606
114,83 EUR 01/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 73,120 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,84 %
Obrigações 20,20 %
Tesouraria 8,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,64 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Financeiras 9,18 %
Bens de consumo 7,42 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
Serviços públicos 3,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 35,02 %
Alemanha 19,24 %
França 8,88 %
Luxemburgo 3,30 %
Reino Unido 3,15 %
Holanda 2,45 %
Irlanda 1,69 %
Suíça 1,61 %
Itália 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,92 %
EUR - Euro 32,53 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
JPY - Iene japonês 0,85 %
KRW - Won sul-coreano 0,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 19,09 %
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 18,84 %
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS M CAP 8,98 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 5,02 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 4,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,99 %
KFW .25% 25-APR-2023 1,82 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 24-JUL-2024 1,74 %
DWS INVEST GLOBAL BONDS IC 1,66 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -