DWS Invest Multi Opportunities NC

LU1054321606
110,91 EUR 30/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 74,270 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,65 %
Obrigações 16,60 %
Tesouraria 8,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,31 %
Financeiras 8,65 %
Bens de consumo 7,52 %
Industriais e serviços diversos 4,91 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Serviços públicos 4,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,24 %
País Peso
Estados Unidos 28,94 %
Alemanha 19,06 %
França 10,26 %
Reino Unido 2,99 %
Luxemburgo 2,91 %
Holanda 2,51 %
Irlanda 1,67 %
Itália 1,67 %
Suíça 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,51 %
EUR - Euro 34,61 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
JPY - Iene japonês 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,70 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 18,71 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 18,47 %
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS M CAP 7,46 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 7,04 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 4,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,89 %
MICROSOFT CORP ORD 1,61 %
DWS INVEST GLOBAL BONDS IC 1,56 %
KFW .25% 25-APR-2023 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor -