DWS Invest Multi Opportunities LDQ

LU1054321515
95,14 EUR 17/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 67,560 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,69 EUR
Data do último rendimento 20/04/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,09 %
Obrigações 17,89 %
Tesouraria 12,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,13 %
Financeiras 8,42 %
Saúde e farmacêuticas 8,39 %
Bens de consumo 7,66 %
Serviços públicos 5,28 %
Industriais e serviços diversos 4,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,69 %
Operadores de telecomunicações 3,82 %
País Peso
Estados Unidos 25,78 %
Alemanha 18,44 %
França 9,83 %
Reino Unido 3,28 %
Holanda 2,79 %
Suíça 2,65 %
China 1,94 %
Coreia do Sul 1,67 %
Itália 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 34,84 %
USD - Dólar americano 31,11 %
CHF - Franco suíço 2,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
NOK - Coroa norueguesa 1,56 %
KRW - Won sul-coreano 1,52 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
JPY - Iene japonês 0,93 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 18,69 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 18,04 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 4,77 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 4,63 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,80 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 3,52 %
ALPHABET INC ORD 2,41 %
E.ON SE ORD 1,64 %
MICROSOFT CORP ORD 1,64 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -