DWS Invest Multi Opportunities LDQ

LU1054321515
90,42 EUR 25/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 53,370 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,72 EUR
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,77 %
Obrigações 16,31 %
Tesouraria 9,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,12 %
Saúde e farmacêuticas 9,79 %
Financeiras 7,53 %
Bens de consumo 7,22 %
Serviços públicos 5,27 %
Industriais e serviços diversos 4,58 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 24,78 %
Alemanha 19,14 %
França 10,21 %
Reino Unido 3,09 %
Luxemburgo 2,79 %
Holanda 2,47 %
Suíça 2,45 %
Itália 1,75 %
Japão 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,33 %
EUR - Euro 34,64 %
CHF - Franco suíço 1,58 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
JPY - Iene japonês 0,79 %
KRW - Won sul-coreano 0,69 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 19,01 %
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 18,85 %
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS M CAP 5,63 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 5,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,27 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 4,44 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,17 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,68 %
DWS INVEST GLOBAL BONDS IC 1,60 %
MICROSOFT CORP ORD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -