DWS Invest Multi Opportunities LDQ

LU1054321515
95,21 EUR 21/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 63,830 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 16/07/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,16 %
Obrigações 21,28 %
Tesouraria 8,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,22 %
Saúde e farmacêuticas 8,66 %
Financeiras 7,62 %
Bens de consumo 7,10 %
Serviços públicos 5,13 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,44 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
País Peso
Estados Unidos 24,96 %
Alemanha 19,97 %
França 10,64 %
Reino Unido 3,25 %
Suíça 3,10 %
Luxemburgo 2,67 %
Holanda 2,58 %
China 1,70 %
Itália 1,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,17 %
USD - Dólar americano 33,82 %
CHF - Franco suíço 2,93 %
NOK - Coroa norueguesa 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
KRW - Won sul-coreano 1,11 %
JPY - Iene japonês 0,95 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 18,97 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 18,30 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 5,45 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 3,86 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %
MICROSOFT CORP ORD 1,88 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 1,83 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,66 %
E.ON SE ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -
refinitiv