DWS Invest Latin American Equities NC

LU0813337002
155,47 EUR 22/09/2022
Ações América Latina Categoria
8,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813337002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,690 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,10 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Financeiras 27,01 %
Industriais e serviços diversos 14,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,61 %
Serviços públicos 12,60 %
Bens de consumo 11,77 %
Tecnológicas 6,29 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
País Peso
Brasil 65,33 %
México 22,55 %
Chile 4,31 %
Luxemburgo 2,16 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,52 %
USD - Dólar americano 24,43 %
MXN - Peso mexicano 13,65 %
CLP - Peso chileno 4,31 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,83 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,68 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,45 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,79 %
CREDICORP LTD ORD 3,51 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,42 %
RUMO SA ORD 3,36 %
BANCO BRADESCO SA 3,35 %
TOTVS SA ORD 3,19 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 19,43 % 13,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,23 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 17,69 % 17,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,33 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,52 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,65 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 8,74