DWS Invest Latin American Equities NC

LU0813337002
150,43 EUR 26/01/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813337002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (29/12/2022) 4,630 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Financeiras 31,04 %
Bens de consumo 19,46 %
Industriais e serviços diversos 13,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,98 %
Serviços públicos 6,21 %
Tecnológicas 5,04 %
Operadores de telecomunicações 3,92 %
Saúde e farmacêuticas 1,82 %
País Peso
Brasil 62,18 %
México 26,56 %
Chile 3,41 %
Luxemburgo 1,95 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 49,65 %
USD - Dólar americano 24,25 %
MXN - Peso mexicano 17,45 %
CLP - Peso chileno 3,41 %
Principais títulos em carteira Peso
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,77 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,72 %
CREDICORP LTD ORD 3,86 %
VALE SA ORD 3,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,33 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,27 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,25 %
SUZANO SA ORD 3,24 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,21 % 6,33 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % 4,36 %
Rentabilidade a 6 meses 13,20 % 12,01 %
Rentabilidade a 1 ano 12,39 % 15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 0,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,96 %
Volatilidade do benchmark 27,26 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 6,70