DWS Invest Latin American Equities NC

LU0813337002
147,51 EUR 20/05/2022
Ações América Latina Categoria
10,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0813337002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,850 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,33 %
Tesouraria 2,95 %
Setores Peso
Financeiras 28,26 %
Bens de consumo 16,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,04 %
Industriais e serviços diversos 13,65 %
Serviços públicos 10,56 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Tecnológicas 3,79 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
Brasil 67,48 %
México 19,96 %
Chile 4,94 %
Luxemburgo 1,03 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 54,86 %
USD - Dólar americano 25,49 %
MXN - Peso mexicano 9,90 %
CLP - Peso chileno 4,94 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BRADESCO SA 4,62 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,49 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,09 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,95 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,81 %
CEMEX SAB DE CV DR 3,56 %
VALE SA ORD 3,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %
CREDICORP LTD ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,00 % -5,56 %
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % 6,96 %
Rentabilidade a 6 meses 19,65 % 19,57 %
Rentabilidade a 1 ano 10,68 % 14,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,30 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,03 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,37 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,62 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 9,04