DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

LU0781238935
253,94 EUR 29/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 8,820 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,37 %
Tesouraria 6,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,18 %
Saúde e farmacêuticas 20,37 %
Financeiras 15,30 %
Tecnológicas 10,08 %
Industriais e serviços diversos 8,63 %
Serviços públicos 7,24 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 81,81 %
Canadá 7,63 %
Suíça 2,30 %
Irlanda 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,74 %
CAD - Dólar canadiano 7,63 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,63 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,34 %
PEPSICO INC ORD 3,25 %
PFIZER INC ORD 2,80 %
HOME DEPOT INC ORD 2,66 %
MERCK & CO INC ORD 2,61 %
ABBVIE INC ORD 2,28 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,28 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % -5,29 %
Rentabilidade a 6 meses 2,67 % -0,74 %
Rentabilidade a 1 ano 7,20 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,42 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,50 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,05 % 14,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 11,27