DWS Invest II ESG US Top Dividend NC

LU0781238935
232,29 EUR 22/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 8,570 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,83 %
Tesouraria 4,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,30 %
Saúde e farmacêuticas 19,19 %
Financeiras 16,32 %
Tecnológicas 10,80 %
Industriais e serviços diversos 8,25 %
Serviços públicos 7,10 %
Operadores de telecomunicações 4,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 83,78 %
Canadá 7,98 %
Suíça 2,36 %
Irlanda 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,84 %
CAD - Dólar canadiano 7,98 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,17 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,76 %
PEPSICO INC ORD 3,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,18 %
PFIZER INC ORD 2,74 %
HOME DEPOT INC ORD 2,56 %
MERCK & CO INC ORD 2,33 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,22 %
HASBRO INC ORD 2,07 %
COCA-COLA CO ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,94 % -11,64 %
Rentabilidade a 6 meses -4,44 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano 7,59 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,75 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,63