DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
94,05 EUR 19/05/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
8,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 73,690 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,50 %
País Peso
Canadá 43,70 %
África do Sul 18,30 %
Estados Unidos 15,40 %
Austrália 11,10 %
Reino Unido 2,00 %
Japão 0,40 %
México 0,40 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 43,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 21,10 %
USD - Dólar americano 18,76 %
AUD - Dólar australiano 10,87 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
RUB - Rublo russo 0,51 %
JPY - Iene japonês 0,38 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corp 10,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 10,00 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 7,70 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 6,20 %
Newcrest Mining 6,00 %
Gold Fields Ltd (Gold) 4,60 %
Kinross Gold 4,00 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 3,90 %
Yamana Gold 3,80 %
SSR Mining Inc (Gold) 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -19,18 % -16,90 %
Rentabilidade a 3 meses -5,07 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses -6,40 % 1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -10,72 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,33 % 20,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,33 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,35 % 1,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,21 %
Volatilidade do benchmark 27,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 11,91