DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
104,49 EUR 11/06/2021
Ações Setor Ouro Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (28/05/2021) 67,060 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Tesouraria 4,52 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,00 %
Financeiras 1,50 %
País Peso
Canadá 33,60 %
África do Sul 19,20 %
Austrália 13,20 %
Estados Unidos 12,00 %
Rússia 6,70 %
Ilhas Caimão 2,60 %
México 2,50 %
Reino Unido 1,50 %
Japão 0,40 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 39,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 19,25 %
USD - Dólar americano 16,09 %
AUD - Dólar australiano 13,18 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
RUB - Rublo russo 2,37 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
JPY - Iene japonês 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corp 9,20 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 8,70 %
Newcrest Mining 5,90 %
Impala Platinum Holdings 5,00 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 5,00 %
Kinross Gold 3,80 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 3,70 %
Gold Fields Ltd (Gold) 3,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 3,30 %
Kirkland Lake Gold Ltd (Gold) 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 12,95 % 13,74 %
Rentabilidade a 6 meses 11,23 % 8,36 %
Rentabilidade a 1 ano 9,89 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,61 % 21,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,31 % -0,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,60 %
Volatilidade do benchmark 28,97 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 11,43