DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
88,33 EUR 16/09/2021
Ações Setor Ouro Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/08/2021) 62,490 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,15 %
Tesouraria 5,85 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 93,78 %
Industriais e serviços diversos 0,37 %
País Peso
Canadá 41,55 %
África do Sul 14,66 %
Estados Unidos 13,31 %
Austrália 12,39 %
Rússia 5,11 %
Reino Unido 3,53 %
Chipre 2,81 %
México 0,41 %
Japão 0,37 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 44,06 %
USD - Dólar americano 16,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 14,66 %
AUD - Dólar australiano 12,09 %
RUB - Rublo russo 3,46 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
MXN - Peso mexicano 0,41 %
JPY - Iene japonês 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCO-NEVADA CORP ORD 10,11 %
NEWMONT CORPORATION ORD 9,09 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 7,43 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,85 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,48 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 5,15 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,43 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,29 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,69 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,43 % -5,93 %
Rentabilidade a 3 meses -13,84 % -13,78 %
Rentabilidade a 6 meses -6,20 % -6,83 %
Rentabilidade a 1 ano -22,75 % -26,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,34 % 22,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,18 % -3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,79 %
Volatilidade do benchmark 27,10 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,83
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