DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
76,96 EUR 22/09/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
5,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (31/08/2022) 52,030 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,45 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,02 %
Industriais e serviços diversos 0,43 %
País Peso
Canadá 44,75 %
África do Sul 17,11 %
Estados Unidos 14,12 %
Austrália 13,32 %
Reino Unido 2,27 %
México 0,45 %
Japão 0,43 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 50,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 17,11 %
USD - Dólar americano 14,31 %
AUD - Dólar australiano 10,39 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
JPY - Iene japonês 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,18 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 8,57 %
NEWMONT CORPORATION ORD 7,69 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,48 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,11 %
YAMANA GOLD INC ORD 4,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,55 %
GOLD FIELDS LTD ORD 4,52 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,40 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -15,08 % -14,84 %
Rentabilidade a 6 meses -29,17 % -27,41 %
Rentabilidade a 1 ano -12,33 % -5,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,00 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,36 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,31 % -3,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,48 %
Volatilidade do benchmark 28,47 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 4,68