DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
95,74 EUR 26/01/2023
Ações Setor Ouro Global Categoria
9,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Ouro Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 59,580 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,64 %
Tesouraria 4,36 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,70 %
País Peso
Canadá 42,60 %
África do Sul 18,90 %
Austrália 11,20 %
Estados Unidos 10,20 %
Reino Unido 2,30 %
México 1,90 %
Japão 0,40 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 49,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 18,91 %
USD - Dólar americano 12,44 %
AUD - Dólar australiano 11,20 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
MXN - Peso mexicano 0,50 %
JPY - Iene japonês 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Franco-Nevada Corp (Gold) 9,60 %
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 9,40 %
Newmont Corp 6,90 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 5,90 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 5,10 %
Newcrest Mining 4,90 %
AngloGold Ashanti 4,80 %
Gold Fields Ltd (Gold) 4,70 %
Yamana Gold 4,50 %
Kinross Gold 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,68 % 9,65 %
Rentabilidade a 3 meses 20,52 % 23,18 %
Rentabilidade a 6 meses 22,41 % 26,42 %
Rentabilidade a 1 ano 3,34 % 12,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,75 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,80 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,84 % 1,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,78 %
Volatilidade do benchmark 28,84 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 8,21