DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
87,79 EUR 04/03/2021
Ações Setor Ouro Categoria
8,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (26/02/2021) 53,560 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,07 %
Tesouraria 3,93 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 93,74 %
País Peso
Canadá 46,90 %
África do Sul 14,77 %
Austrália 11,76 %
Estados Unidos 10,77 %
China 2,49 %
Reino Unido 2,41 %
Chipre 2,21 %
Rússia 1,25 %
México 0,69 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 46,30 %
USD - Dólar americano 15,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 14,67 %
AUD - Dólar australiano 11,68 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,54 %
RUB - Rublo russo 1,06 %
MXN - Peso mexicano 0,46 %
JPY - Iene japonês 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT ORD 9,04 %
BARRICK GOLD ORD 7,78 %
AGNICO EAGLE ORD 5,79 %
FRANCO NEVADA ORD 5,00 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,70 %
KINROSS GOLD ORD 4,15 %
Newcrest Mining ORD 4,04 %
SIBANYE STILLWATER ORD 3,73 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 2,77 %
PAN AMER SILVER ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,95 % -7,12 %
Rentabilidade a 3 meses -7,01 % -9,46 %
Rentabilidade a 6 meses -18,62 % -23,16 %
Rentabilidade a 1 ano 7,18 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,14 % 16,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,45 % 9,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,54 % -3,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,73 %
Volatilidade do benchmark 30,56 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 10,29