DWS Invest Global Infrastructure USD LC

LU0329761661
172,47 USD 14/01/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329761661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (30/12/2021) 63,620 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,05 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Petróleo e gás 22,50 %
Imobiliário 19,00 %
Serviços públicos 18,80 %
Construção 6,90 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 54,50 %
Canadá 11,00 %
Espanha 9,00 %
Reino Unido 5,40 %
França 4,50 %
Austrália 3,10 %
Hong Kong 2,70 %
México 1,70 %
Japão 1,60 %
China 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,16 %
EUR - Euro 14,83 %
CAD - Dólar canadiano 10,97 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,17 %
AUD - Dólar australiano 3,14 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 8,40 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 5,70 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 5,00 %
National Grid 4,50 %
Sempra Energy 4,10 %
Ferrovial SA (Construction & Engineering) 3,90 %
Pembina Pipeline Corp (Oil & Gas Storage) 3,80 %
Williams Cos Inc/The (Oil & Gas Storage & Transp 3,70 %
TC Energy Corp (Oil & Gas Storage & Transport) 3,60 %
Cheniere Energy Inc (Oil & Gas Storage) 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % 5,12 %
Rentabilidade a 6 meses 6,00 % 9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 22,40 % 16,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,03 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,47 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,95 % 8,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,48 %
Volatilidade do benchmark 13,25 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,91