DWS Invest Global Infrastructure USD LC

LU0329761661
164,36 USD 24/11/2022
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329761661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 75,280 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,10 %
Tesouraria 2,21 %
Setores Peso
Petróleo e gás 22,30 %
Serviços públicos 20,20 %
Imobiliário 17,90 %
Construção 4,50 %
Operadores de telecomunicações 4,00 %
Viagens e lazer 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 54,40 %
Canadá 15,00 %
Espanha 5,60 %
Reino Unido 4,90 %
Austrália 3,70 %
França 2,90 %
Itália 2,40 %
China 2,00 %
Japão 1,90 %
Hong Kong 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,12 %
CAD - Dólar canadiano 14,99 %
EUR - Euro 12,10 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,92 %
AUD - Dólar australiano 3,69 %
JPY - Iene japonês 1,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 8,20 %
Enbridge Inc (Oil & Gas Storage & Transportation) 7,40 %
Sempra Energy 5,90 %
Crown Castle Inc (Specialized Reits) 5,40 %
National Grid 4,60 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 4,30 %
Williams Cos Inc/The (Oil & Gas Storage & Transp 4,00 %
Centerpoint Energy Inc (Multi Utilities) 3,50 %
Ameren Corp (Multi Utilities) 3,00 %
Cellnex Telecom SA (Integrated Telecommunication) 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,50 % 6,25 %
Rentabilidade a 3 meses -10,10 % -7,90 %
Rentabilidade a 6 meses -4,94 % -0,97 %
Rentabilidade a 1 ano 4,35 % 10,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,25 % 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 14,61 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,75