DWS Invest Global Infrastructure USD LC

LU0329761661
167,25 USD 30/06/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329761661
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (30/06/2022) 79,090 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,12 %
Tesouraria 3,47 %
Setores Peso
Petróleo e gás 23,30 %
Serviços públicos 19,30 %
Imobiliário 17,90 %
Construção 4,30 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 53,20 %
Canadá 14,70 %
Espanha 7,40 %
Reino Unido 5,30 %
Austrália 4,40 %
França 3,30 %
Itália 2,90 %
China 1,80 %
Japão 1,80 %
Dinamarca 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,13 %
EUR - Euro 13,68 %
CAD - Dólar canadiano 13,63 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
AUD - Dólar australiano 3,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,62 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,40 %
NZD - Dólar neozelandês 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 8,00 %
Enbridge Inc (Oil & Gas Storage & Transportation) 7,60 %
Sempra Energy 6,10 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 6,00 %
National Grid 5,30 %
Williams Cos Inc/The (Oil & Gas Storage & Transp 5,10 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 4,00 %
Centerpoint Energy Inc (Multi Utilities) 3,20 %
Edison International (Electric Utilities) 3,20 %
Cellnex Telecom SA (Integrated Telecommunication) 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,52 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -2,62 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses 3,37 % 5,18 %
Rentabilidade a 1 ano 14,23 % 18,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,56 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,58 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,17 %
Volatilidade do benchmark 13,47 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,04