DWS Invest Global Infrastructure NC

LU0329760853
163,49 EUR 24/09/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/08/2021) 36,160 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,08 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Petróleo e gás 20,80 %
Serviços públicos 20,30 %
Imobiliário 19,20 %
Construção 7,40 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 51,00 %
Canadá 11,60 %
Espanha 9,80 %
Reino Unido 6,30 %
França 5,00 %
Austrália 4,30 %
Hong Kong 3,00 %
México 1,80 %
Japão 1,50 %
Dinamarca 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,62 %
EUR - Euro 15,88 %
CAD - Dólar canadiano 12,91 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
AUD - Dólar australiano 4,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,15 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,98 %
NZD - Dólar neozelandês 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 8,60 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 5,70 %
National Grid 5,40 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 4,90 %
TC Energy Corp (Oil & Gas Storage & Transport) 4,70 %
Sempra Energy 4,60 %
Cheniere Energy Inc (Oil & Gas Storage) 3,90 %
Ferrovial SA (Construction & Engineering) 3,90 %
Pembina Pipeline Corp (Oil & Gas Storage) 3,90 %
Cellnex Telecom SA (Integrated Telecommunication) 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 2,67 %
Rentabilidade a 6 meses 10,70 % 6,66 %
Rentabilidade a 1 ano 21,50 % 21,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,75 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,68 % 6,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,43 %
Volatilidade do benchmark 12,98 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,21
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