DWS Invest Global Infrastructure NC

LU0329760853
140,07 EUR 23/02/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (29/01/2021) 17,060 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,52 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Serviços públicos 57,55 %
Industriais e serviços diversos 16,37 %
Financeiras 15,73 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 49,00 %
Espanha 9,67 %
Canadá 9,29 %
Reino Unido 5,76 %
Austrália 5,10 %
França 4,54 %
Hong Kong 4,48 %
China 2,96 %
Japão 1,61 %
México 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,35 %
EUR - Euro 15,60 %
CAD - Dólar canadiano 9,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,44 %
GBP - Libra esterlina 5,76 %
AUD - Dólar australiano 5,10 %
JPY - Iene japonês 1,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,11 %
NZD - Dólar neozelandês 1,06 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 7,64 %
National Grid Ord 5,16 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,91 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,58 %
American Tower Reit 4,40 %
WILLIAMS ORD 4,25 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,15 %
FERROVIAL ORD 4,09 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,70 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % -2,12 %
Rentabilidade a 3 meses -3,37 % -1,21 %
Rentabilidade a 6 meses 0,08 % 5,41 %
Rentabilidade a 1 ano -18,19 % -16,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 6,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,05 %
Volatilidade do benchmark 12,34 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,46