DWS Invest Global Infrastructure NC

LU0329760853
178,62 EUR 28/09/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 99,070 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,29 %
Financeiras 18,89 %
Industriais e serviços diversos 11,11 %
Operadores de telecomunicações 3,46 %
País Peso
Estados Unidos 52,98 %
Canadá 15,82 %
Espanha 7,13 %
Reino Unido 5,04 %
Austrália 4,22 %
Hong Kong 3,64 %
Itália 2,56 %
França 2,35 %
Japão 1,81 %
Dinamarca 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,64 %
CAD - Dólar canadiano 15,82 %
EUR - Euro 12,23 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,85 %
AUD - Dólar australiano 4,22 %
JPY - Iene japonês 1,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 7,57 %
ENBRIDGE INC ORD 7,38 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 7,22 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,50 %
NATIONAL GRID PLC ORD 5,04 %
Williams Companies INC ORD 4,81 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 4,10 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,27 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 3,19 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,47 % -6,45 %
Rentabilidade a 3 meses -2,93 % 3,62 %
Rentabilidade a 6 meses -3,20 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 10,59 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,44 % 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,72