DWS Invest Global Infrastructure NC

LU0329760853
189,65 EUR 16/05/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
7,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 82,140 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,29 %
Tesouraria 1,60 %
Setores Peso
Petróleo e gás 22,70 %
Serviços públicos 19,10 %
Imobiliário 17,00 %
Construção 5,00 %
Industriais e serviços diversos 3,50 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Estados Unidos 52,70 %
Canadá 14,20 %
Espanha 7,80 %
Reino Unido 5,80 %
França 3,60 %
Austrália 3,20 %
Itália 2,30 %
Hong Kong 1,70 %
Japão 1,70 %
Dinamarca 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,75 %
EUR - Euro 14,39 %
CAD - Dólar canadiano 12,00 %
GBP - Libra esterlina 6,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,94 %
AUD - Dólar australiano 3,11 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,59 %
NZD - Dólar neozelandês 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 7,70 %
Enbridge Inc (Oil & Gas Storage & Transportation) 7,00 %
Sempra Energy 6,20 %
National Grid 5,50 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 5,10 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 4,30 %
Williams Cos Inc/The (Oil & Gas Storage & Transp 4,10 %
TC Energy Corp (Oil & Gas Storage & Transport) 3,20 %
Cheniere Energy Inc (Oil & Gas Storage) 3,00 %
NiSource Inc (Multi Utilities) 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 12,78 % 12,99 %
Rentabilidade a 6 meses 10,24 % 13,68 %
Rentabilidade a 1 ano 22,42 % 24,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,85 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,06 % 8,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,44 % 9,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,11