DWS Invest Global Infrastructure NC

LU0329760853
161,34 EUR 22/06/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/05/2021) 25,230 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,58 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Serviços públicos 56,63 %
Industriais e serviços diversos 17,23 %
Financeiras 16,16 %
Operadores de telecomunicações 3,56 %
País Peso
Estados Unidos 50,55 %
Canadá 11,30 %
Espanha 9,18 %
França 6,68 %
Reino Unido 5,32 %
Austrália 4,79 %
Hong Kong 4,67 %
México 1,71 %
Japão 1,46 %
Nova Zelândia 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,27 %
EUR - Euro 16,14 %
CAD - Dólar canadiano 11,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,56 %
GBP - Libra esterlina 5,32 %
AUD - Dólar australiano 4,79 %
JPY - Iene japonês 1,46 %
NZD - Dólar neozelandês 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 8,71 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 5,43 %
VINCI SA ORD 4,96 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,95 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,84 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,49 %
Williams Companies INC ORD 4,40 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 4,40 %
FERROVIAL SA ORD 3,82 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % 1,62 %
Rentabilidade a 3 meses 9,78 % 5,94 %
Rentabilidade a 6 meses 18,64 % 12,51 %
Rentabilidade a 1 ano 10,67 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,42 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,15 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,64