DWS Invest Global Infrastructure NC

LU0329760853
173,15 EUR 06/02/2023
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
7,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 94,420 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,35 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Serviços públicos 67,28 %
Financeiras 14,48 %
Industriais e serviços diversos 9,98 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 53,42 %
Canadá 13,31 %
Espanha 5,81 %
Reino Unido 5,53 %
Austrália 3,85 %
França 3,81 %
Hong Kong 2,82 %
Itália 2,68 %
Japão 2,38 %
Alemanha 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,79 %
EUR - Euro 13,94 %
CAD - Dólar canadiano 13,31 %
GBP - Libra esterlina 5,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,18 %
AUD - Dólar australiano 3,85 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
ENBRIDGE INC ORD 7,20 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 6,69 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,65 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,98 %
Williams Companies INC ORD 4,95 %
CROWN CASTLE INC ORD 4,00 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,79 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 3,78 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,42 %
VINCI SA ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % -1,86 %
Rentabilidade a 6 meses -10,47 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano 1,97 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,98 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,78 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 14,69 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,81