DWS Invest Global Bonds NC

LU0616845490
86,21 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616845490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,020 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,48 %
Tesouraria 6,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,57 %
USD - Dólar americano 27,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 4,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 2,49 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,65 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,44 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,95 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -8,21 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -8,42 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,53 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,03 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,49 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -