DWS Invest Global Bonds NC

LU0616845490
94,03 EUR 25/10/2021
Obrigações Globais Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616845490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 6,470 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,38 %
Tesouraria 5,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,79 %
USD - Dólar americano 34,73 %
AUD - Dólar australiano -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 24-JU 1,28 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,14 %
NATURGY FINANCE BV 4.125% 1,07 %
HEATHROW FUNDING LTD 1.125% 08-OCT-2030 1,01 %
AIB GROUP PLC .5% 17-NOV-2027 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,09 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,13 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 0,29 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,95 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,07 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv