DWS Invest Global Bonds NC

LU0616845490
82,57 EUR 03/02/2023
Obrigações Globais Categoria
-3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616845490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,23 %
Tesouraria 3,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,98 %
USD - Dólar americano 31,87 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 6,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 4,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 3,53 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 2,20 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,47 %
STANDARD CHARTERED PLC 23-SEP-2031 1,35 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 08-JUL-2027 1,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .25% 26-JAN-2028 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -