DWS Invest Global Bonds NC

LU0616845490
79,05 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Categoria
-4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616845490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,520 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,42 %
Tesouraria 5,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,85 %
USD - Dólar americano 28,74 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
JPY - Iene japonês -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 2,85 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,70 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,55 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,48 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 08-JUL-2027 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -