DWS Invest Global Bonds LD

LU0616845144
87,54 EUR 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616845144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2014
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2021) 13,200 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,67 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 4,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,05 %
USD - Dólar americano 31,17 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 7,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-AUG 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,40 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 2,14 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,67 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .625% 18-JAN-2033 1,57 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,43 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,38 %
PEPSICO INC 14-OCT-2033 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,64 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,53 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,09 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -