DWS Invest Global Bonds LD

LU0616845144
76,11 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616845144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2014
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,400 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 1,31 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,30 %
Tesouraria 6,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,82 %
USD - Dólar americano 28,05 %
CHF - Franco suíço 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 2,61 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,63 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,46 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,39 %
STANDARD CHARTERED PLC 23-SEP-2031 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -