DWS Invest Global Bonds LD

LU0616845144
75,11 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616845144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2014
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,010 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 1,31 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,03 %
Tesouraria 8,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,32 %
USD - Dólar americano 29,04 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 4,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 3,01 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 1,61 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 1,56 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD .75% 09-JUL-2027 1,46 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 08-JUL-2027 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -