DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
163,01 EUR 16/09/2021
Ações Setor Agrícola Categoria
7,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (31/08/2021) 16,680 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 36,62 %
Industriais e serviços diversos 10,26 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Serviços públicos 1,92 %
Tecnológicas 1,59 %
Financeiras 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 44,71 %
Holanda 10,32 %
Canadá 9,03 %
Alemanha 8,60 %
Noruega 5,45 %
Japão 4,68 %
Brasil 3,49 %
Suíça 2,75 %
França 2,33 %
Finlândia 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,42 %
EUR - Euro 24,37 %
CAD - Dólar canadiano 9,03 %
NOK - Coroa norueguesa 5,45 %
JPY - Iene japonês 4,68 %
BRL - Real brasileiro 3,49 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
ISK - Coroa islandesa 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
NUTRIEN LTD ORD 6,00 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 5,41 %
FMC CORP ORD 5,29 %
CORTEVA INC ORD 4,48 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,27 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 4,22 %
AGCO CORP ORD 3,37 %
SLC AGRICOLA SA ORD 2,84 %
NESTLE SA ORD 2,75 %
OCI NV ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 22,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -
refinitiv