DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
182,87 EUR 06/02/2023
Ações Setor Agrícola Global Categoria
8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Agrícola Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 44,130 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 3,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,72 %
Industriais e serviços diversos 16,95 %
Serviços públicos 3,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,78 %
Tecnológicas 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 41,91 %
Alemanha 9,35 %
Canadá 8,53 %
Holanda 7,91 %
Reino Unido 6,22 %
Austrália 2,98 %
Japão 2,96 %
Brasil 2,61 %
Suíça 2,56 %
Dinamarca 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,75 %
EUR - Euro 25,26 %
CAD - Dólar canadiano 8,53 %
AUD - Dólar australiano 2,98 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
BRL - Real brasileiro 2,61 %
CHF - Franco suíço 2,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NUTRIEN LTD ORD 4,40 %
FMC CORP ORD 4,04 %
CORTEVA INC ORD 4,00 %
K&S AG ORD 3,93 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 3,91 %
AGCO CORP ORD 3,62 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,54 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,77 %
MOSAIC CO ORD 2,66 %
NESTLE SA ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -