DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
203,23 EUR 16/05/2022
Ações Setor Agrícola Categoria
10,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Agrícola
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,830 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Químicas 41,30 %
Industriais e serviços diversos 21,60 %
Alimentação e bebidas 13,10 %
Viagens e lazer 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Distribuição 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 44,00 %
Canadá 11,60 %
Holanda 10,10 %
Alemanha 9,80 %
Brasil 3,20 %
Japão 3,00 %
Suíça 2,10 %
Finlândia 1,90 %
Noruega 1,70 %
Dinamarca 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,71 %
EUR - Euro 22,19 %
CAD - Dólar canadiano 12,08 %
JPY - Iene japonês 3,75 %
BRL - Real brasileiro 3,47 %
NOK - Coroa norueguesa 2,52 %
CHF - Franco suíço 1,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
ISK - Coroa islandesa 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 6,40 %
Corteva Inc 6,00 %
FMC CORP 6,00 %
Cf Industries Holdings 5,80 %
Mosaic Co/The 4,30 %
K&S 4,20 %
OCI (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 3,60 %
Archer-Daniels-Midland 3,50 %
Agco Corp 3,20 %
Canadian Pacific Railway Ltd (Railroads) 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 22,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -