DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
153,93 EUR 25/02/2021
Ações Setor Agrícola Categoria
7,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (29/01/2021) 14,870 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Tesouraria 2,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,75 %
Industriais e serviços diversos 9,81 %
Tecnológicas 6,19 %
Saúde e farmacêuticas 2,97 %
Serviços públicos 2,46 %
Financeiras 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 44,02 %
Holanda 10,92 %
Canadá 6,98 %
Alemanha 5,82 %
Japão 5,53 %
Reino Unido 3,97 %
Brasil 3,89 %
Noruega 3,32 %
França 2,47 %
Finlândia 2,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,02 %
EUR - Euro 22,88 %
CAD - Dólar canadiano 6,98 %
JPY - Iene japonês 5,53 %
GBP - Libra esterlina 3,97 %
BRL - Real brasileiro 3,89 %
NOK - Coroa norueguesa 3,32 %
CHF - Franco suíço 2,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,09 %
ISK - Coroa islandesa 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,38 %
NUTRIEN ORD 4,30 %
FMC ORD 3,83 %
CORTEVA ORD 3,59 %
DSM KON ORD 3,41 %
Agco ORD 3,39 %
KUBOTA ORD 2,68 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 2,63 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,59 %
OCI ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -