DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
165,90 EUR 14/06/2021
Ações Setor Agrícola Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (28/05/2021) 17,480 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,08 %
Tesouraria 2,81 %
Obrigações 1,11 %
Setores Peso
Químicas 41,20 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Alimentação e bebidas 15,50 %
Distribuição 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Viagens e lazer 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 44,20 %
Holanda 9,00 %
Canadá 8,20 %
Alemanha 8,10 %
Noruega 5,60 %
Japão 5,30 %
Brasil 3,40 %
França 2,20 %
Finlândia 2,00 %
Suíça 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,24 %
EUR - Euro 22,36 %
CAD - Dólar canadiano 8,23 %
NOK - Coroa norueguesa 5,64 %
JPY - Iene japonês 5,28 %
BRL - Real brasileiro 3,44 %
CHF - Franco suíço 1,96 %
ISK - Coroa islandesa 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
Cf Industries Holdings 5,90 %
FMC CORP 5,80 %
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 5,60 %
Corteva Inc 5,20 %
Yara International 4,50 %
Agco Corp 3,70 %
Koninklijke Dsm Nv 3,30 %
Slc Agricola Sa 2,90 %
KUBOTA CORP 2,90 %
OCI (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -