DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
183,01 EUR 28/09/2022
Ações Setor Agrícola Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Agrícola
Carteira do fundo (31/08/2022) 45,700 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 28,26 %
Industriais e serviços diversos 16,78 %
Serviços públicos 3,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
Tecnológicas 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 42,41 %
Alemanha 11,17 %
Canadá 9,65 %
Holanda 7,48 %
Reino Unido 5,38 %
Dinamarca 4,00 %
Austrália 3,19 %
Suíça 3,13 %
Japão 3,04 %
Brasil 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,32 %
EUR - Euro 25,85 %
CAD - Dólar canadiano 9,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,00 %
AUD - Dólar australiano 3,19 %
CHF - Franco suíço 3,13 %
JPY - Iene japonês 3,04 %
BRL - Real brasileiro 2,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CORTEVA INC ORD 5,21 %
NUTRIEN LTD ORD 5,17 %
FMC CORP ORD 4,87 %
K&S AG ORD 4,04 %
MOSAIC CO ORD 3,57 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 3,37 %
NESTLE SA ORD 3,13 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,12 %
AGCO CORP ORD 3,12 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor -