DWS Invest German Equities NC

LU0740823439
222,90 EUR 15/06/2021
Ações Alemanha Categoria
9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740823439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2012
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/05/2021) 18,730 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Tesouraria 1,22 %
Obrigações 0,91 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,25 %
Bens de consumo 20,49 %
Tecnológicas 17,06 %
Financeiras 15,77 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 3,77 %
Serviços públicos 2,51 %
País Peso
Alemanha 97,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,78 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 8,05 %
SAP SE ORD 7,71 %
ALLIANZ SE ORD 6,99 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,92 %
DAIMLER AG ORD 4,89 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,35 %
VOLKSWAGEN AG 3,65 %
ADIDAS AG ORD 3,58 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,53 %
BAYER AG ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % 4,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,91 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses 18,23 % 19,14 %
Rentabilidade a 1 ano 35,53 % 34,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,33 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,67 %
Volatilidade do benchmark 17,09 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,00