DWS Invest German Equities NC

LU0740823439
177,17 EUR 29/09/2020
Ações Alemanha Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740823439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2012
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2020) 17,240 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,61 %
Industriais e serviços diversos 19,31 %
Financeiras 18,42 %
Bens de consumo 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,01 %
Operadores de telecomunicações 3,54 %
Serviços públicos 2,44 %
País Peso
Alemanha 95,90 %
Reino Unido 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,77 %
USD - Dólar americano 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 9,87 %
Allianz ORD 8,72 %
SIEMENS N ORD 5,95 %
BAYER N ORD 5,32 %
KION GROUP ORD 5,25 %
ADIDAS N ORD 5,01 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,69 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,49 %
BECHTLE ORD 3,96 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 6,70 % 4,83 %
Rentabilidade a 6 meses 37,68 % 30,37 %
Rentabilidade a 1 ano 1,70 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,71 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,02 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,83