DWS Invest German Equities NC

LU0740823439
221,88 EUR 16/09/2021
Ações Alemanha Categoria
7,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740823439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2012
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2021) 19,090 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Obrigações 0,46 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,16 %
Bens de consumo 20,84 %
Tecnológicas 15,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,41 %
Financeiras 12,87 %
Saúde e farmacêuticas 8,03 %
Operadores de telecomunicações 3,94 %
Serviços públicos 1,87 %
País Peso
Alemanha 99,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,24 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 8,23 %
SIEMENS AG ORD 7,56 %
ALLIANZ SE ORD 6,80 %
DAIMLER AG ORD 5,66 %
BASF SE ORD 5,57 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,39 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,07 %
ADIDAS AG ORD 4,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,84 %
VOLKSWAGEN AG 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,40 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 6,59 % 8,78 %
Rentabilidade a 1 ano 22,86 % 25,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,33 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,93 %
Volatilidade do benchmark 16,70 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,78
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