DWS Invest German Equities NC

LU0740823439
142,60 EUR 29/09/2022
Ações Alemanha Categoria
-6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740823439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2012
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,450 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,31 %
Bens de consumo 19,05 %
Financeiras 18,36 %
Tecnológicas 14,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,98 %
Saúde e farmacêuticas 7,42 %
Serviços públicos 3,43 %
País Peso
Alemanha 99,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 9,19 %
ALLIANZ SE ORD 7,31 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 6,48 %
DEUTSCHE POST AG ORD 6,33 %
BASF SE ORD 5,65 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,07 %
SAP SE ORD 4,77 %
Deutsche Bank AG ORD 4,59 %
BAYER AG ORD 4,54 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,86 % -9,82 %
Rentabilidade a 3 meses -12,62 % -10,63 %
Rentabilidade a 6 meses -27,47 % -23,86 %
Rentabilidade a 1 ano -34,06 % -28,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,43 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,39 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,41 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,36 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -