DWS Invest German Equities NC

LU0740823439
196,78 EUR 06/02/2023
Ações Alemanha Categoria
0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740823439
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2012
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,490 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,66 %
Financeiras 18,45 %
Bens de consumo 18,25 %
Tecnológicas 15,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,44 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Serviços públicos 3,83 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Alemanha 99,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,60 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS AG ORD 9,95 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 7,69 %
ALLIANZ SE ORD 7,48 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,91 %
BASF SE ORD 5,43 %
SAP SE ORD 4,65 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,58 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,55 %
Deutsche Bank AG ORD 4,05 %
BAYER AG ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,94 % 6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 19,25 % 16,61 %
Rentabilidade a 6 meses 14,75 % 8,68 %
Rentabilidade a 1 ano -6,34 % -5,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,20 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 7,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,00 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -