DWS Invest German Equities LC

LU0740822621
232,33 EUR 21/01/2022
Ações Alemanha Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740822621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2012
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (30/12/2021) 66,040 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,26 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,73 %
Bens de consumo 20,25 %
Tecnológicas 16,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,90 %
Financeiras 12,04 %
Saúde e farmacêuticas 8,06 %
Operadores de telecomunicações 3,29 %
Serviços públicos 2,90 %
País Peso
Alemanha 100,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 8,13 %
SIEMENS AG ORD 7,82 %
DAIMLER AG ORD 6,75 %
ALLIANZ SE ORD 6,11 %
BASF SE ORD 5,16 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,05 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,52 %
SIXT SE ORD 3,73 %
ADIDAS AG ORD 3,63 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano 8,92 % 10,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,84 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,99 %
Volatilidade do benchmark 16,73 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,16