DWS Invest German Equities LC

LU0740822621
167,45 EUR 30/06/2022
Ações Alemanha Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740822621
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/08/2012
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (30/06/2022) 40,010 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,04 %
Tesouraria 3,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,48 %
Bens de consumo 20,44 %
Financeiras 17,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,26 %
Tecnológicas 11,60 %
Saúde e farmacêuticas 9,08 %
Serviços públicos 4,24 %
Operadores de telecomunicações 0,24 %
País Peso
Alemanha 95,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 8,97 %
SIEMENS AG ORD 8,25 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 6,96 %
BAYER AG ORD 4,65 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,49 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,07 %
SAP SE ORD 4,03 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,96 %
BASF SE ORD 3,87 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,07 % -12,16 %
Rentabilidade a 3 meses -17,98 % -14,29 %
Rentabilidade a 6 meses -30,27 % -22,88 %
Rentabilidade a 1 ano -28,50 % -21,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,54 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,96 %
Volatilidade do benchmark 18,22 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -