DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH

LU0616840939
108,79 USD 26/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840939
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2015
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/12/2021) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 18/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,72 %
Tesouraria 3,25 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 16,30 %
França 12,70 %
Itália 10,50 %
Reino Unido 9,00 %
Holanda 8,50 %
Estados Unidos 8,40 %
Luxemburgo 8,40 %
Espanha 6,20 %
Suécia 2,30 %
Suíça 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,96 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
USD - Dólar americano 1,72 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Telefonica Europe BV 2,50 %
Electricite De France S.A. 2,00 %
Adler Group SA 1,40 %
Deutsche Lufthansa 1,40 %
Altice France S.A. 1,40 %
The Chemours Co 1,20 %
Peach Property Finance GmbH 1,10 %
Vodafone Group 1,10 %
Telecom Italia S.P.A. 1,10 %
ZF Finance GmbH 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -