DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH

LU0616840939
91,67 USD 30/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840939
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2015
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,210 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,41 %
Tesouraria 2,40 %
Ações 0,02 %
País Peso
Alemanha 15,30 %
França 12,90 %
Itália 11,30 %
Reino Unido 9,30 %
Holanda 9,10 %
Estados Unidos 8,80 %
Espanha 7,60 %
Luxemburgo 7,00 %
Áustria 2,30 %
Suíça 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,95 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
USD - Dólar americano 1,47 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2,70 %
Telefonica Europe BV 2,40 %
The Chemours Co 1,50 %
ZF Finance GmbH 1,40 %
Altice France Sa 1,40 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,40 %
Deutsche Lufthansa 1,30 %
Faurecia SE 1,30 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,30 %
Vodafone Group 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -