DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
104,02 EUR 20/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 10,570 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 3,09 EUR
Data do último rendimento 06/03/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,80 %
Tesouraria 2,20 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 15,90 %
Estados Unidos 14,30 %
França 11,60 %
Holanda 9,40 %
Itália 8,70 %
Espanha 6,70 %
Reino Unido 6,60 %
Luxemburgo 5,90 %
Suécia 3,90 %
México 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,64 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
USD - Dólar americano 3,91 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Netflix INC 2,10 %
Telefonica Europe B.V. 2,00 %
Petroleos Mexicanos 1,80 %
FCE Bank 1,70 %
Telecom Italia S.P.A. 1,70 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,70 %
Thyssenkrupp 1,70 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 1,50 %
Crown European Holdings S.A. 1,30 %
Ford Motor Credit LLC 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 2,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 10,88 % 11,51 %
Rentabilidade a 1 ano 1,97 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,38 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,60