DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
106,60 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 10,780 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 3,09 EUR
Data do último rendimento 06/03/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 2,19 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 16,60 %
França 11,70 %
Estados Unidos 10,90 %
Itália 9,50 %
Holanda 9,50 %
Reino Unido 7,20 %
Espanha 7,10 %
Luxemburgo 5,80 %
Suécia 3,70 %
México 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,36 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
USD - Dólar americano 3,13 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,43 %
AMS 6.00% 07/31/25 SR: 0,99 %
THYSSENKRUPP 1.88% 03/06/23 SR:7 0,89 %
CHEMOURS 4.00% 05/15/26 SR: 0,88 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 0,87 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,86 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,85 %
KRONOS INTNL 3.75% 09/15/25 SR: 0,77 %
SCHOELLER PACK 6.38% 11/01/24 SR: 0,73 %
KME DE 6.75% 02/01/23 SR: 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % 1,44 %
Rentabilidade a 6 meses 5,12 % 5,68 %
Rentabilidade a 1 ano 3,18 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 5,13