DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
93,28 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,370 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 2,62 EUR
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 3,75 %
Ações 0,02 %
País Peso
Alemanha 15,50 %
França 12,70 %
Itália 11,10 %
Holanda 9,40 %
Reino Unido 8,70 %
Estados Unidos 8,60 %
Luxemburgo 7,00 %
Espanha 7,00 %
Áustria 2,00 %
Suíça 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,43 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
USD - Dólar americano 1,39 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Electricite De France S.A. 2,60 %
Telefonica Europe BV 2,20 %
The Chemours Co 1,50 %
Altice France Sa 1,40 %
Adler Group SA 1,40 %
Peach Property Finance GmbH 1,30 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,30 %
Faurecia SE 1,30 %
Webuild SpA 1,20 %
Vodafone Group 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -3,26 %
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -5,56 %
Rentabilidade a 6 meses -8,82 % -9,17 %
Rentabilidade a 1 ano -8,22 % -8,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,16 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,15