DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
105,28 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 10,230 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 2,68 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,58 %
Tesouraria 2,88 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 17,80 %
França 11,80 %
Estados Unidos 10,70 %
Itália 9,70 %
Holanda 8,20 %
Luxemburgo 8,00 %
Espanha 7,00 %
Reino Unido 7,00 %
Suécia 3,80 %
Áustria 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,48 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
USD - Dólar americano 2,36 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Netflix INC 1,90 %
Telefonica Europe B.V. 1,90 %
Electricite De France S.A. 1,30 %
Thyssenkrupp 1,30 %
Telecom Italia S.P.A. 1,30 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,30 %
Crown European Holdings S.A. 1,20 %
Adler Group SA 1,20 %
Ford Motor Credit LLC 1,20 %
Deutsche Lufthansa 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 2,42 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano 9,23 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,34 %
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,07