DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
95,84 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-01-2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 9,950 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 3,09 EUR
Data do último rendimento 06-03-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 14,50 %
Estados Unidos 14,00 %
França 11,40 %
Itália 9,00 %
Holanda 8,60 %
Espanha 7,80 %
Luxemburgo 5,30 %
Suécia 5,10 %
Reino Unido 4,90 %
Israel 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,22 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
HUF - Forint húngaro 2,24 %
USD - Dólar americano 1,47 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Netflix INC 2,30 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 2,30 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 2,20 %
Thyssenkrupp 2,20 %
Telecom Italia S.P.A. 2,10 %
Telefonica Europe B.V. 2,00 %
Crown European Holdings S.A. 1,50 %
Equinix Inc. 1,20 %
Refinitiv US Holdings Inc. 1,20 %
Altice France S.A. 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -6,60 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -6,81 % -5,78 %
Rentabilidade a 1 ano -4,08 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 203,33 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,88