DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
106,32 EUR 16/09/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 10,170 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 2,68 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,83 %
Tesouraria 2,69 %
Ações 0,00 %
País Peso
Alemanha 17,20 %
França 11,60 %
Estados Unidos 10,20 %
Itália 10,10 %
Holanda 8,80 %
Luxemburgo 8,10 %
Reino Unido 7,90 %
Espanha 6,30 %
Suécia 2,80 %
Áustria 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,61 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
USD - Dólar americano 2,22 %
CHF - Franco suíço 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,42 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 1,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,20 %
CHEMOURS CO 4% 15-MAY-2026 1,06 %
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-MAR-2023 0,98 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 0,94 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 0,91 %
KRONOS INTERNATIONAL INC 3.75% 15-SEP-2025 0,86 %
AMS AG 6% 31-JUL-2025 0,84 %
STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.25% 30-APR-2026 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses 2,12 % 2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 7,24 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,23 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,42
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