DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
87,59 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,850 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,60 %
Bens de consumo 16,40 %
Tecnológicas 16,20 %
Imobiliário 14,60 %
Financeiras 12,10 %
Serviços públicos 2,10 %
Operadores de telecomunicações 0,30 %
País Peso
Coreia do Sul 20,80 %
Índia 15,10 %
Singapura 10,60 %
Indonésia 3,90 %
Hong Kong 3,80 %
China 2,60 %
Ilhas Caimão 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,24 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
USD - Dólar americano 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,65 %
CHEMOURS CO 4% 15-MAY-2026 1,42 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,25 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,19 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 1,14 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,12 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,10 %
BAYER AG 5.375% 1,10 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 1,04 %
Lenzing AG 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -10,45 % -11,08 %
Rentabilidade a 1 ano -17,12 % -15,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,02 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,51 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -