DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
95,51 EUR 06/02/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,180 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,67 %
Tesouraria 5,14 %
País Peso
Alemanha 13,20 %
França 12,30 %
Itália 10,50 %
Estados Unidos 9,50 %
Espanha 8,80 %
Holanda 8,70 %
Reino Unido 7,80 %
Luxemburgo 7,50 %
Áustria 2,60 %
Suíça 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,92 %
GBP - Libra esterlina 3,79 %
USD - Dólar americano 1,58 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 2,67 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,47 %
BAYER AG 5.375% 1,21 %
TELEFONICA EUROPE BV 5.875% 31-MAR-2049 1,20 %
Lenzing AG 1,06 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,04 %
CHEMOURS CO 4% 15-MAY-2026 1,00 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 0,99 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-FEB-2028 0,95 %
ITALMATCH CHEMICALS SPA 6.952% 30-SEP-2024 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,76 % 3,27 %
Rentabilidade a 3 meses 7,80 % 7,38 %
Rentabilidade a 6 meses 3,15 % 2,64 %
Rentabilidade a 1 ano -6,87 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % -0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,96 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -