DWS Invest Euro High Yield Corporates ND

LU0616840426
100,88 EUR 13/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0616840426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 10,510 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 3,09 EUR
Data do último rendimento 06/03/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 4,79 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 15,60 %
Alemanha 15,40 %
França 10,80 %
Holanda 8,70 %
Itália 7,80 %
Espanha 6,80 %
Reino Unido 6,60 %
Luxemburgo 6,00 %
Suécia 4,50 %
México 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,94 %
USD - Dólar americano 4,43 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Netflix INC 2,20 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 2,10 %
Telefonica Europe B.V. 2,10 %
Petroleos Mexicanos 2,00 %
Thyssenkrupp 2,00 %
Telecom Italia S.P.A. 1,90 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 1,90 %
FCE Bank 1,90 %
ADLER Real Estate AG 1,40 %
Crown European Holdings S.A. 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 7,90 % 8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -3,82 % -3,17 %
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,69 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,15