DWS Invest Euro Government Bonds NC

LU0145652649
183,78 EUR 21/06/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 15,020 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Tesouraria 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 4,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 3,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,26 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 1,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -3,76 % -4,33 %
Rentabilidade a 1 ano -0,71 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,89 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,65 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,24 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,91