DWS Invest Euro Government Bonds NC

LU0145652649
185,40 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 17,810 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Tesouraria 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,67 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,02 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 4,29 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 3,98 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,85 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,11 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,79 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,38 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,15 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,98 %
NRW 2.38% 05/13/33 SR: 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -3,59 %
Rentabilidade a 3 meses -2,87 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % -1,15 %
Rentabilidade a 1 ano -1,90 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,33 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,16 %
Volatilidade do benchmark 5,59 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,21