DWS Invest Euro Government Bonds NC

LU0145652649
151,15 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,480 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,82 %
Tesouraria 8,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,66 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,64 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 9,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,93 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -8,35 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -15,88 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,99 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,67 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,40 % 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -