DWS Invest Euro Government Bonds NC

LU0145652649
163,31 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,770 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,43 %
Tesouraria 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,30 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,07 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -2,92 %
Rentabilidade a 3 meses -6,95 % -8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -11,67 % -14,32 %
Rentabilidade a 1 ano -11,20 % -12,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,84 % -2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,66 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -