DWS Invest Euro Government Bonds NC

LU0145652649
185,45 EUR 20/09/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 14,650 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,40 %
Tesouraria 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,31 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,79 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,94 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % 1,42 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % 0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -1,57 % -0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,74 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,75 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,20 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,59
refinitiv