DWS Invest Euro Government Bonds NC

LU0145652649
150,91 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 10,120 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 2,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,77 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 9,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 5,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,25 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,87 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 29-JUN-2026 2,58 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -5,41 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -11,71 % -5,95 %
Rentabilidade a 1 ano -18,03 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,34 % -3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,65 % -1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % 0,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,77 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -