DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
134,68 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 25,370 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,04 %
Ações 0,03 %
Tesouraria -0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,01 %
USD - Dólar americano 7,06 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,54 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,13 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,86 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,73 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,70 %
BOUYGUES SA 30-JUN-2037 0,68 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,63 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,58 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 0,58 %
COFINIMMO SA 24-JAN-2028 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % -3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -11,04 % -9,39 %
Rentabilidade a 1 ano -17,40 % -14,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,65 % -4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,47 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -