DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
162,83 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/01/2021) 50,060 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,46 %
Tesouraria 3,57 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,24 %
USD - Dólar americano 2,96 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,09 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,80 %
EXXON MOBIL 1.41% 06/26/39 SR: 0,76 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 0,75 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,62 %
BNP 0.63% 12/03/32 SR: 0,53 %
GLOBAL SWITCH 1.50% 01/31/24 SR:2 0,52 %
AB INBEV 3.70% 04/02/40 SR:39 0,48 %
KKR GROUP FIN 1.63% 05/22/29 SR: 0,48 %
CAPGEMINI 2.38% 04/15/32 SR: 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 1,28 %
Rentabilidade a 1 ano 0,67 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,10 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 2,66