DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
145,19 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,090 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,23 %
Tesouraria 0,63 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,80 %
USD - Dólar americano 7,15 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
CHF - Franco suíço 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,49 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,26 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 1,01 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,95 %
RWE AG .625% 11-JUN-2031 0,61 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,61 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 0,58 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,58 %
COFINIMMO SA 24-JAN-2028 0,55 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses -5,41 % -4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -10,06 % -8,81 %
Rentabilidade a 1 ano -10,73 % -8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,19 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,86 % 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -