DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
163,91 EUR 20/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 45,500 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,04 %
Tesouraria 2,13 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,65 %
USD - Dólar americano 7,71 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 1,32 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,01 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,90 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,68 %
EURONEXT NV 17-MAY-2031 0,57 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,53 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 0,52 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE .375% 17-OCT-20 0,52 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses 0,86 % 0,88 %
Rentabilidade a 1 ano 2,00 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,89 % 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,00 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,65
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