DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
163,02 EUR 21/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 46,170 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,97 %
Tesouraria 2,94 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,44 %
USD - Dólar americano 9,66 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 1,67 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 1,38 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 1,16 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 0,79 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2028 0,70 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 0,67 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2029 0,61 %
PROSUS NV 1.539% 03-AUG-2028 0,60 %
FEDEX CORP 04-MAY-2033 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -0,59 %
Rentabilidade a 1 ano 3,63 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,02