DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
141,15 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 26,450 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,78 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,52 %
USD - Dólar americano 6,80 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,24 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 0,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 12-JAN-2027 0,89 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 02-DEC-2030 0,87 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,78 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,77 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,70 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,68 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 1% 20-JUN-2029 0,65 %
BOOKING HOLDINGS INC 4.5% 15-NOV-2031 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % 4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,89 % -3,28 %
Rentabilidade a 1 ano -11,00 % -9,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,36 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % 1,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -