DWS Invest Euro Corporate Bonds LD

LU0441433728
127,83 EUR 17/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0441433728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2021) 166,790 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,89 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,30 %
Ações 0,02 %
Tesouraria -0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,25 %
USD - Dólar americano 7,60 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,09 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 0,99 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,94 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,88 %
RWE AG .625% 11-JUN-2031 0,75 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,60 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,53 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,52 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2028 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -2,33 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,00