DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
147,92 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357554
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 295,720 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 0,31 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,39 %
USD - Dólar americano 8,32 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 1,43 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,20 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,87 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,78 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,73 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,65 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 0,60 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,60 %
KBC GROEP NV 25-AUG-2030 0,59 %
VOLVO TREASURY AB 2.625% 20-FEB-2026 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -13,53 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,05 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,60 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,13 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -