DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
169,44 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357554
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2021) 348,720 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,30 %
Ações 0,02 %
Tesouraria -0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,25 %
USD - Dólar americano 7,60 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,09 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP IC 0,99 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 0,94 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 0,88 %
RWE AG .625% 11-JUN-2031 0,75 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE .875% 19-MAY-2031 0,60 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,53 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,52 %
DWS INVEST CORPORATE HYBRID BONDS FC 0,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28-MAY-2028 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -1,45 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -2,57 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 2,00