DWS Invest Euro Corporate Bonds LC

LU0300357554
146,40 EUR 28/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357554
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 286,780 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,81 %
Tesouraria 1,03 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,37 %
USD - Dólar americano 7,07 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,63 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 1,07 %
JYSKE BANK A/S 17-FEB-2028 1,05 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 1.5% 31-JAN-2024 0,66 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,62 %
RWE AG .625% 11-JUN-2031 0,62 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 0,56 %
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 02-MAR-2031 0,54 %
COFINIMMO SA 24-JAN-2028 0,53 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,17 % -4,64 %
Rentabilidade a 3 meses -8,48 % -7,67 %
Rentabilidade a 6 meses -14,51 % -12,80 %
Rentabilidade a 1 ano -15,05 % -13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,06 % -3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % -1,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,73 % 1,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,45 %
Volatilidade do benchmark 4,64 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -