DWS Invest ESG Top Euroland LD

LU0145647052
175,54 EUR 29/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145647052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 132,810 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,87 %
Tesouraria 3,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,95 %
Tecnológicas 19,80 %
Financeiras 17,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,47 %
Industriais e serviços diversos 10,43 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Serviços públicos 3,69 %
País Peso
Alemanha 33,00 %
França 32,09 %
Holanda 17,23 %
Reino Unido 5,77 %
Irlanda 3,26 %
Finlândia 2,52 %
Itália 1,56 %
Suíça 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,10 %
USD - Dólar americano 5,77 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,72 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,37 %
LINDE PLC ORD 5,77 %
L'OREAL SA ORD 4,53 %
ALLIANZ SE ORD 4,07 %
SAP SE ORD 3,67 %
ING GROEP NV ORD 3,39 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,26 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,16 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,93 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -20,62 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -25,08 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,39 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,61 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,01