DWS Invest ESG QI LowVol World ND

LU1230072636
135,60 EUR 22/06/2022
Ações Global Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230072636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,60 %
Tesouraria 4,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,82 %
Saúde e farmacêuticas 19,11 %
Tecnológicas 15,33 %
Financeiras 11,32 %
Industriais e serviços diversos 7,59 %
Operadores de telecomunicações 7,28 %
Serviços públicos 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,55 %
País Peso
Estados Unidos 59,24 %
Japão 10,86 %
Suíça 6,24 %
Canadá 2,50 %
Hong Kong 2,29 %
Singapura 2,11 %
França 2,00 %
Reino Unido 1,81 %
Irlanda 1,48 %
Dinamarca 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,72 %
JPY - Iene japonês 10,27 %
CHF - Franco suíço 6,24 %
EUR - Euro 6,21 %
CAD - Dólar canadiano 2,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
SGD - Dólar de Singapura 2,11 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,83 %
PEPSICO INC ORD 2,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,14 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,09 %
KROGER CO ORD 1,96 %
PUBLIC STORAGE ORD 1,89 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,85 %
HERSHEY CO ORD 1,81 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,80 %
MERCK & CO INC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -6,69 % -10,46 %
Rentabilidade a 6 meses -8,61 % -12,12 %
Rentabilidade a 1 ano -0,15 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,40 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,39