DWS Invest ESG QI Low Volatility World USD LC

LU1230072719
147,24 USD 06/12/2022
Ações Globais Categoria
6,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230072719
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,03 %
Tesouraria 4,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,43 %
Saúde e farmacêuticas 20,55 %
Tecnológicas 14,34 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Financeiras 9,11 %
Operadores de telecomunicações 7,78 %
Serviços públicos 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
País Peso
Estados Unidos 58,65 %
Japão 10,98 %
Suíça 4,86 %
Canadá 3,05 %
Singapura 2,54 %
França 2,11 %
Finlândia 1,62 %
Holanda 1,59 %
Irlanda 1,51 %
Espanha 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,66 %
JPY - Iene japonês 10,98 %
EUR - Euro 9,08 %
CHF - Franco suíço 4,86 %
CAD - Dólar canadiano 3,05 %
SGD - Dólar de Singapura 2,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,95 %
PEPSICO INC ORD 2,26 %
MERCK & CO INC ORD 2,21 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,92 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,85 %
HERSHEY CO ORD 1,84 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,83 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,82 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,81 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 2,18 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 0,69 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,67 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,66 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,96