DWS Invest ESG QI Low Volatility World LC

LU1230072479
154,87 EUR 29/11/2022
Ações Globais Categoria
6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1230072479
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 59,150 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 3,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,69 %
Saúde e farmacêuticas 20,00 %
Tecnológicas 13,83 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Financeiras 9,31 %
Operadores de telecomunicações 8,35 %
Serviços públicos 5,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 58,79 %
Japão 12,22 %
Suíça 5,07 %
Singapura 2,87 %
Canadá 2,49 %
França 2,04 %
Finlândia 1,63 %
Holanda 1,59 %
Irlanda 1,47 %
Hong Kong 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,59 %
JPY - Iene japonês 12,22 %
EUR - Euro 8,91 %
CHF - Franco suíço 5,07 %
SGD - Dólar de Singapura 2,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,86 %
PEPSICO INC ORD 2,21 %
MERCK & CO INC ORD 2,04 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 2,02 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,01 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,91 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,83 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,82 %
HERSHEY CO ORD 1,82 %
ROCHE HOLDING AG 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -3,74 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % -1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 0,56 % -5,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,77 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,87 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,61