DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC

LU2162004548
115,84 EUR 26/01/2023
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2162004548
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2020
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,630 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,83 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,48 %
Financeiras 19,50 %
Industriais e serviços diversos 5,74 %
Operadores de telecomunicações 4,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
Tecnológicas 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 54,67 %
Reino Unido 11,46 %
Espanha 9,96 %
Austrália 4,10 %
Dinamarca 4,07 %
Canadá 3,70 %
Alemanha 3,20 %
Itália 2,77 %
França 2,03 %
Bélgica 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,91 %
EUR - Euro 18,97 %
GBP - Libra esterlina 9,22 %
AUD - Dólar australiano 4,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,07 %
CAD - Dólar canadiano 3,70 %
SGD - Dólar de Singapura 0,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,96 %
EXELON CORP ORD 4,50 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,49 %
ORSTED A/S ORD 4,07 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,74 %
ARCHAEA ENERGY INC ORD 3,71 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 3,35 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 3,28 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,23 %
HYDRO ONE LTD ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 4,76 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses -8,77 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano -4,10 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -