DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC

LU2162004548
113,04 EUR 05/10/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2162004548
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2020
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,530 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,45 %
Tesouraria 3,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 44,72 %
Financeiras 23,04 %
Industriais e serviços diversos 7,23 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Tecnológicas 2,28 %
País Peso
Estados Unidos 48,52 %
Reino Unido 14,57 %
Espanha 10,50 %
Austrália 5,93 %
França 3,11 %
Canadá 2,95 %
Dinamarca 2,95 %
Alemanha 2,93 %
Itália 2,63 %
Nova Zelândia 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,43 %
EUR - Euro 18,68 %
GBP - Libra esterlina 10,93 %
AUD - Dólar australiano 5,91 %
CAD - Dólar canadiano 3,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,64 %
SGD - Dólar de Singapura 0,88 %
NZD - Dólar neozelandês 0,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,93 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,09 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 4,68 %
EXELON CORP ORD 4,05 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,87 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 3,73 %
FERROVIAL SA ORD 3,19 %
GETLINK SE ORD 3,11 %
GOODMAN GROUP 3,11 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,41 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,61 % -0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -14,54 % -3,24 %
Rentabilidade a 1 ano -3,85 % 14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -