DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC

LU2162004548
123,18 EUR 19/05/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2162004548
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2020
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,380 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,09 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,77 %
Financeiras 29,13 %
Industriais e serviços diversos 9,28 %
Operadores de telecomunicações 4,06 %
Tecnológicas 3,85 %
País Peso
Estados Unidos 34,91 %
Reino Unido 16,27 %
Espanha 11,37 %
Austrália 5,75 %
Dinamarca 4,63 %
Alemanha 4,49 %
França 3,36 %
Itália 3,16 %
Canadá 2,92 %
Japão 2,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,13 %
EUR - Euro 24,17 %
GBP - Libra esterlina 14,05 %
AUD - Dólar australiano 5,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,92 %
JPY - Iene japonês 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
SGD - Dólar de Singapura 1,54 %
NZD - Dólar neozelandês 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ORSTED A/S ORD 4,63 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,59 %
FERROVIAL SA ORD 4,55 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,20 %
PROLOGIS INC ORD 4,13 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,06 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,90 %
SEGRO PLC ORD 3,85 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,76 %
GOODMAN GROUP 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,21 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 5,10 % 11,97 %
Rentabilidade a 6 meses -1,96 % 12,83 %
Rentabilidade a 1 ano 13,61 % 24,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -