DWS Invest ESG Multi Asset Income ND

LU1054321192
86,88 EUR 30/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/06/2022) 18,780 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 4,00 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,47 %
Obrigações 32,24 %
Tesouraria 6,49 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 9,89 %
Financeiras 8,97 %
Bens de consumo 8,89 %
Tecnológicas 8,85 %
Serviços públicos 7,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,11 %
Industriais e serviços diversos 5,38 %
Operadores de telecomunicações 2,55 %
País Peso
Estados Unidos 22,06 %
Alemanha 17,30 %
França 6,85 %
Reino Unido 5,79 %
Japão 4,89 %
Holanda 4,43 %
Espanha 3,91 %
Canadá 2,51 %
Irlanda 2,31 %
Dinamarca 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,11 %
USD - Dólar americano 36,27 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
NOK - Coroa norueguesa 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,43 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,39 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,76 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,58 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 2,28 %
ABBVIE INC ORD 1,45 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,44 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 13-MAR-202 1,40 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,39 %
KFW 1.75% 14-SEP-2029 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,99 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -8,53 % -4,38 %
Rentabilidade a 6 meses -8,85 % -5,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,22 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -