DWS Invest ESG Multi Asset Income ND

LU1054321192
89,70 EUR 30/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/11/2022) 19,450 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 4,00 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,93 %
Obrigações 35,62 %
Tesouraria 13,16 %
Setores Peso
Financeiras 9,00 %
Tecnológicas 8,56 %
Serviços públicos 7,48 %
Bens de consumo 7,05 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Industriais e serviços diversos 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
Operadores de telecomunicações 2,06 %
País Peso
Estados Unidos 19,54 %
Alemanha 17,24 %
França 6,55 %
Holanda 5,04 %
Espanha 4,75 %
Japão 4,28 %
Itália 2,89 %
Reino Unido 2,78 %
China 2,24 %
Canadá 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,57 %
USD - Dólar americano 33,88 %
JPY - Iene japonês 4,28 %
NOK - Coroa norueguesa 3,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,18 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
SEK - Coroa sueca 0,88 %
KRW - Won sul-coreano 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,10 %
KFW .75% 30-SEP-2030 3,37 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,84 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,79 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,17 %
KFW 1.75% 14-SEP-2029 1,64 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,53 %
KFW .625% 22-JAN-2026 1,52 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 13-MAR-202 1,50 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,94 % 0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -3,27 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -