DWS Invest ESG Multi Asset Income ND

LU1054321192
99,68 EUR 21/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1054321192
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2021) 10,580 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 4,00 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,59 %
Obrigações 36,74 %
Tesouraria 3,56 %
Setores Peso
Financeiras 12,45 %
Bens de consumo 10,41 %
Tecnológicas 8,04 %
Saúde e farmacêuticas 7,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,05 %
Industriais e serviços diversos 5,98 %
Serviços públicos 5,70 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 22,67 %
Alemanha 14,92 %
França 9,59 %
Japão 5,76 %
Reino Unido 5,74 %
Espanha 3,80 %
Holanda 2,87 %
Itália 2,20 %
Dinamarca 2,16 %
Canadá 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,08 %
EUR - Euro 37,24 %
JPY - Iene japonês 5,75 %
GBP - Libra esterlina 4,44 %
NOK - Coroa norueguesa 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
CHF - Franco suíço 1,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
SEK - Coroa sueca 0,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,54 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,38 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,62 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,25 %
AXA SA ORD 2,23 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 2,19 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 2,06 %
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 1,57 %
ABBVIE INC ORD 1,46 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,65 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -0,35 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano 6,22 % 6,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,77 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,32