DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

LU1186218753
112,68 EUR 20/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1186218753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,87 %
Obrigações 29,99 %
Tesouraria 7,15 %
Setores Peso
Financeiras 10,99 %
Bens de consumo 9,57 %
Saúde e farmacêuticas 9,11 %
Tecnológicas 8,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,41 %
Serviços públicos 6,35 %
Industriais e serviços diversos 6,12 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 23,00 %
Alemanha 15,88 %
Reino Unido 6,52 %
Japão 6,36 %
França 6,33 %
Espanha 3,23 %
Itália 2,75 %
Holanda 2,56 %
Canadá 2,45 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,29 %
EUR - Euro 33,35 %
JPY - Iene japonês 6,36 %
GBP - Libra esterlina 5,32 %
NOK - Coroa norueguesa 3,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,45 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,10 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,29 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,66 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,41 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 2,23 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 2,07 %
ABBVIE INC ORD 1,49 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 13-MAR-202 1,38 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,37 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,57 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,91 % -6,15 %
Rentabilidade a 1 ano -1,59 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,48