DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

LU1186218753
105,88 EUR 05/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1186218753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,710 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,95 %
Obrigações 35,08 %
Tesouraria 12,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,02 %
Financeiras 8,36 %
Serviços públicos 7,75 %
Saúde e farmacêuticas 6,41 %
Bens de consumo 6,04 %
Industriais e serviços diversos 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,97 %
Operadores de telecomunicações 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 18,62 %
Alemanha 17,08 %
França 6,18 %
Espanha 4,70 %
Holanda 4,46 %
Japão 4,12 %
Reino Unido 2,90 %
Itália 2,84 %
Dinamarca 2,24 %
Portugal 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,57 %
USD - Dólar americano 34,21 %
JPY - Iene japonês 4,11 %
NOK - Coroa norueguesa 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,01 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
CHF - Franco suíço 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,81 %
KFW .75% 30-SEP-2030 3,16 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,94 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,76 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,13 %
KFW 1.75% 14-SEP-2029 1,52 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,47 %
KFW .625% 22-JAN-2026 1,36 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 13-MAR-202 1,35 %
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SA 26-JAN-20 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses -10,37 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -7,91 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,98 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -