DWS Invest ESG Multi Asset Income NC

LU1186218753
112,61 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1186218753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,760 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,53 %
Obrigações 35,79 %
Tesouraria 13,08 %
Setores Peso
Financeiras 10,19 %
Tecnológicas 8,22 %
Bens de consumo 7,39 %
Serviços públicos 7,34 %
Saúde e farmacêuticas 6,05 %
Industriais e serviços diversos 5,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,64 %
Operadores de telecomunicações 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 17,79 %
Alemanha 17,40 %
França 7,17 %
Holanda 5,50 %
Espanha 4,88 %
Japão 4,53 %
Itália 3,14 %
Reino Unido 3,04 %
China 2,97 %
Irlanda 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,20 %
USD - Dólar americano 32,51 %
JPY - Iene japonês 4,49 %
NOK - Coroa norueguesa 3,32 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,84 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,18 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,91 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,10 %
KFW .75% 30-SEP-2030 3,08 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,84 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,20 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,55 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 13-MAR-202 1,55 %
KFW 1.75% 14-SEP-2029 1,49 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 6,76 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 3,26 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -