DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC

LU2357626170
86,76 EUR 30/01/2023
Ações Europa PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2357626170
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,820 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,95 %
Industriais e serviços diversos 22,48 %
Financeiras 18,95 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Tecnológicas 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,57 %
Serviços públicos 5,80 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
País Peso
França 17,07 %
Reino Unido 14,88 %
Alemanha 12,20 %
Itália 8,77 %
Luxemburgo 7,58 %
Espanha 6,45 %
Suécia 5,71 %
Holanda 5,14 %
Dinamarca 4,63 %
Irlanda 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,33 %
GBP - Libra esterlina 18,29 %
SEK - Coroa sueca 5,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,63 %
CHF - Franco suíço 2,47 %
NOK - Coroa norueguesa 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
SODEXO SA ORD 3,58 %
PANDORA A/S ORD 3,50 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 3,41 %
REXEL SA ORD 3,19 %
TATE & LYLE PLC ORD 3,10 %
BPER BANCA SPA ORD 2,87 %
TRELLEBORG AB ORD 2,58 %
AIB GROUP PLC ORD 2,57 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 2,48 %
PEARSON PLC ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,34 % 8,04 %
Rentabilidade a 3 meses 14,82 % 12,23 %
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % -0,58 %
Rentabilidade a 1 ano -7,96 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,71 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -