DWS Invest ESG European Small/Mid Cap NC

LU2357626170
84,27 EUR 13/05/2022
Ações PME Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2357626170
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,180 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,07 %
Financeiras 20,50 %
Industriais e serviços diversos 20,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
Tecnológicas 7,23 %
Serviços públicos 2,88 %
País Peso
Reino Unido 24,61 %
França 18,50 %
Espanha 10,47 %
Alemanha 8,85 %
Luxemburgo 7,88 %
Holanda 7,69 %
Irlanda 5,97 %
Itália 3,95 %
Portugal 2,73 %
Suíça 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,42 %
GBP - Libra esterlina 26,72 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
SEK - Coroa sueca 1,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
REXEL SA ORD 4,39 %
BANKINTER SA ORD 3,65 %
EURAZEO SE ORD 3,29 %
SIGNIFY NV ORD 3,27 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,11 %
AIB GROUP PLC ORD 3,03 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,99 %
AEGON NV ORD 2,90 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 2,73 %
INFORMA PLC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,40 % -6,79 %
Rentabilidade a 3 meses -12,17 % -9,64 %
Rentabilidade a 6 meses -17,79 % -16,72 %
Rentabilidade a 1 ano - -7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -