DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD

LU1863262371
118,70 EUR 05/07/2022
Ações PME Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1863262371
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2018
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 20,720 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 2,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,31 %
Financeiras 16,38 %
Tecnológicas 9,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,25 %
Serviços públicos 8,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,47 %
País Peso
Reino Unido 23,13 %
França 17,76 %
Alemanha 11,37 %
Espanha 10,29 %
Luxemburgo 8,02 %
Holanda 5,91 %
Itália 4,21 %
Irlanda 3,87 %
Portugal 2,72 %
Suíça 2,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,17 %
GBP - Libra esterlina 25,65 %
CHF - Franco suíço 2,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,92 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
REXEL SA ORD 3,72 %
SCOUT24 SE ORD 3,50 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,11 %
SODEXO SA ORD 3,10 %
AEGON NV ORD 3,03 %
PEARSON PLC ORD 3,00 %
BANKINTER SA ORD 2,73 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 2,72 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 2,71 %
SIGNIFY NV ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,54 % -12,70 %
Rentabilidade a 3 meses -15,69 % -17,57 %
Rentabilidade a 6 meses -24,32 % -25,16 %
Rentabilidade a 1 ano -24,42 % -20,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -