DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD

LU1863262371
126,17 EUR 01/12/2022
Ações Europa PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1863262371
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2018
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 21,220 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,53 %
Financeiras 20,08 %
Industriais e serviços diversos 14,25 %
Saúde e farmacêuticas 9,04 %
Tecnológicas 8,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,25 %
Serviços públicos 6,61 %
Operadores de telecomunicações 3,33 %
País Peso
França 19,28 %
Reino Unido 13,97 %
Alemanha 11,25 %
Espanha 9,16 %
Itália 7,36 %
Luxemburgo 7,21 %
Holanda 5,77 %
Suécia 5,20 %
Irlanda 4,44 %
Suíça 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,95 %
GBP - Libra esterlina 16,79 %
SEK - Coroa sueca 5,20 %
CHF - Franco suíço 3,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,59 %
NOK - Coroa norueguesa 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
SODEXO SA ORD 4,17 %
REXEL SA ORD 3,88 %
AEGON NV ORD 3,29 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 3,00 %
BANKINTER SA ORD 2,99 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 2,81 %
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 2,75 %
PANDORA A/S ORD 2,59 %
RS GROUP PLC ORD 2,52 %
BRENNTAG SE ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,53 % 7,01 %
Rentabilidade a 3 meses 5,64 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -6,10 %
Rentabilidade a 1 ano -15,26 % -16,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -