DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LD

LU1863262371
147,93 EUR 27/01/2022
Ações PME Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1863262371
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2018
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/12/2021) 27,750 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,04 %
Industriais e serviços diversos 18,84 %
Financeiras 17,01 %
Tecnológicas 12,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,93 %
Saúde e farmacêuticas 7,35 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
Reino Unido 25,32 %
França 15,10 %
Alemanha 13,20 %
Espanha 9,26 %
Holanda 7,31 %
Luxemburgo 7,05 %
Itália 4,61 %
Irlanda 4,17 %
Portugal 2,75 %
Suécia 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,59 %
GBP - Libra esterlina 25,81 %
SEK - Coroa sueca 4,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,02 %
CHF - Franco suíço 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
JD SPORTS FASHION PLC ORD 3,76 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 3,24 %
REXEL SA ORD 3,17 %
BANKINTER SA ORD 3,14 %
AEGON NV ORD 3,04 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,99 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 2,75 %
WEIR GROUP PLC ORD 2,71 %
INFORMA PLC ORD 2,62 %
BPER BANCA SPA ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -6,14 %
Rentabilidade a 3 meses -5,83 % -6,28 %
Rentabilidade a 6 meses -5,15 % -3,04 %
Rentabilidade a 1 ano 10,78 % 14,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,61 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -