DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
130,81 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 38,510 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,68 %
Tesouraria 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,66 %
USD - Dólar americano 7,58 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
NOK - Coroa norueguesa 2,17 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -0,21 %
Rentabilidade a 3 meses -1,70 % -1,22 %
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -2,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,47 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,09 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % 0,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,62 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,60
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -