DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
128,99 EUR 05/09/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,890 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,70 %
USD - Dólar americano 9,22 %
GBP - Libra esterlina 2,69 %
NOK - Coroa norueguesa 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -3,39 % -2,94 %
Rentabilidade a 1 ano -4,89 % -3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % -1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,28 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,13 % 0,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,77 %
Volatilidade do benchmark 1,07 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -