DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
135,53 EUR 23/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 44,170 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,85 %
USD - Dólar americano 7,65 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,05 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,89 % 0,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,52 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,85
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,06
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