DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
135,70 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 45,060 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,70 %
USD - Dólar americano 6,24 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 1,13 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,89 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,52 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,84
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,06