DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
130,09 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 34,950 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,15 %
USD - Dólar americano 8,70 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
NOK - Coroa norueguesa 2,12 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % -0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,97 %
Volatilidade do benchmark 1,25 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -