DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
135,79 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 50,250 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,07 %
Tesouraria 3,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,90 %
USD - Dólar americano 5,35 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 5,39 %
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 4,09 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 1,94 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 1,94 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 1,88 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 1,87 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,79 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,78 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 1,78 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,45 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % 1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,53 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,83
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,10