DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

LU0145656475
91,01 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/12/2021) 89,200 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,75 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,53 %
Tesouraria -0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,82 %
USD - Dólar americano 7,22 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
NOK - Coroa norueguesa 1,84 %
CAD - Dólar canadiano 1,43 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,95 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % 0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,53 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 0,19