DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

LU0145656475
86,88 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 71,290 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,67 EUR
Data do último rendimento 25/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,35 %
Tesouraria -0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,10 %
USD - Dólar americano 10,37 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
NOK - Coroa norueguesa 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,05 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,05 % -4,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,13 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,91 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -