DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
141,12 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145655824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 99,700 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,72 %
Tesouraria 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,71 %
USD - Dólar americano 8,41 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
NOK - Coroa norueguesa 2,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -2,12 % -1,30 %
Rentabilidade a 6 meses -3,69 % -2,44 %
Rentabilidade a 1 ano -4,22 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,18 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % 0,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,67 %
Volatilidade do benchmark 0,78 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -