DWS Invest ESG Equity Income NC

LU1729948221
144,72 EUR 20/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1729948221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,910 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,49 %
Tesouraria 9,51 %
Setores Peso
Financeiras 15,75 %
Saúde e farmacêuticas 14,04 %
Bens de consumo 13,81 %
Tecnológicas 13,00 %
Industriais e serviços diversos 11,31 %
Serviços públicos 10,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,13 %
Operadores de telecomunicações 6,12 %
País Peso
Estados Unidos 31,04 %
Alemanha 8,75 %
Canadá 6,26 %
Reino Unido 6,24 %
Suíça 5,11 %
França 4,97 %
Japão 4,24 %
Irlanda 3,46 %
Suécia 3,16 %
Holanda 3,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,89 %
EUR - Euro 19,50 %
CAD - Dólar canadiano 6,26 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
JPY - Iene japonês 4,24 %
CHF - Franco suíço 3,72 %
SEK - Coroa sueca 3,16 %
NOK - Coroa norueguesa 2,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,54 %
KRW - Won sul-coreano 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,34 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,34 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,86 %
BCE INC ORD 1,81 %
MERCK & CO INC ORD 1,71 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 1,70 %
ORSTED A/S ORD 1,69 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,68 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -7,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -1,15 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 10,52 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,21 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -