DWS Invest ESG Equity Income NC

LU1729948221
140,12 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1729948221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 33,210 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,31 %
Tesouraria 9,69 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 14,92 %
Bens de consumo 13,60 %
Financeiras 13,07 %
Serviços públicos 11,82 %
Tecnológicas 10,33 %
Industriais e serviços diversos 10,01 %
Operadores de telecomunicações 8,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,93 %
País Peso
Estados Unidos 33,93 %
Canadá 10,18 %
Suíça 5,05 %
Alemanha 4,52 %
Reino Unido 4,50 %
Japão 4,42 %
Irlanda 4,26 %
França 3,93 %
Dinamarca 2,89 %
Holanda 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,95 %
EUR - Euro 14,82 %
CAD - Dólar canadiano 10,18 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
JPY - Iene japonês 4,42 %
CHF - Franco suíço 3,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,89 %
NOK - Coroa norueguesa 2,79 %
KRW - Won sul-coreano 1,69 %
SEK - Coroa sueca 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,69 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,26 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,14 %
ORSTED A/S ORD 2,13 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,11 %
MERCK & CO INC ORD 2,08 %
BCE INC ORD 2,02 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 1,98 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,76 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -4,56 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,50 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -