DWS Invest ESG Equity Income NC

LU1729948221
143,85 EUR 08/02/2023
Ações Globais Categoria
8,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1729948221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 36,700 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,24 %
Tesouraria 9,76 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 15,54 %
Financeiras 15,14 %
Serviços públicos 13,51 %
Bens de consumo 11,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,44 %
Industriais e serviços diversos 9,05 %
Tecnológicas 8,59 %
Operadores de telecomunicações 7,00 %
País Peso
Estados Unidos 32,42 %
Canadá 11,05 %
Suíça 5,95 %
Reino Unido 5,22 %
Japão 4,75 %
Alemanha 4,32 %
França 3,59 %
Irlanda 3,43 %
Dinamarca 3,22 %
Noruega 3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,42 %
EUR - Euro 15,27 %
CAD - Dólar canadiano 11,05 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
CHF - Franco suíço 4,85 %
JPY - Iene japonês 4,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,22 %
NOK - Coroa norueguesa 3,19 %
SEK - Coroa sueca 1,58 %
KRW - Won sul-coreano 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,76 %
MERCK & CO INC ORD 2,63 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,45 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,44 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,09 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,05 %
ORSTED A/S ORD 2,04 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,95 %
BCE INC ORD 1,93 %
BAKER HUGHES CO ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,51 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,11 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,94