DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC

LU1859276286
113,43 USD 27/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1859276286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,350 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,45 %
Tesouraria 12,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,24 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 9,89 %
HCL AMERICA INC 10-MAR-2026 4,34 %
SHINHAN CARD CO LTD 1.375% 19-OCT-2025 4,02 %
KOMATSU FINANCE AMERICA INC .849% 09-SEP-2023 3,68 %
KB CAPITAL CO LTD 1.5% 28-OCT-2025 3,36 %
WIPRO IT SERVICES LLC 23-JUN-2026 3,28 %
LG CHEM LTD 3.25% 15-OCT-2024 3,13 %
NWD MTN LTD 4.375% 30-NOV-2022 3,01 %
MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO SA DE CV 3.25% 17-A 2,86 %
SK HYNIX INC 3% 17-SEP-2024 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -