DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC

LU1859276286
110,61 USD 05/07/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1859276286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,95 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 30-JUN-2022 7,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 6,34 %
MACQUARIE GROUP LTD 1.52786% 28-NOV-2023 4,22 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD .98762% 07-APR-2025 4,11 %
KOREA DEVELOPMENT BANK .47538% 09-MAR-2024 3,91 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.65286% 13-SEP-2023 2,94 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD .49361% 22-NOV-2024 2,92 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.974% 25-JUL-2 2,88 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 2,83 %
HCL AMERICA INC 10-MAR-2026 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,30 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -