DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC

LU1859276286
110,65 USD 01/12/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1859276286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,880 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,32 %
Tesouraria 4,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,35 %
Principais títulos em carteira Peso
MACQUARIE GROUP LTD 4.06314% 28-NOV-2023 4,38 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.81207% 07-APR-2025 4,30 %
KOREA DEVELOPMENT BANK 2.72505% 09-MAR-2024 4,06 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 4,05 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2.70549% 22-NOV-2024 3,74 %
KEB HANA BANK 4.04543% 13-MAR-2023 2,70 %
HCL AMERICA INC 10-MAR-2026 2,69 %
WESTPAC BANKING CORP 3.43423% 26-AUG-2025 2,55 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.85714% 01-JUN-2023 2,55 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.89778% 12-SEP 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -