DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC

LU1881477043
140,58 EUR 26/01/2022
Matérias-primas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1881477043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2019
Categoria Matérias-primas
Carteira do fundo (30/12/2021) 40,300 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Tesouraria 10,07 %
País Peso
Estados Unidos 54,70 %
Canadá 10,31 %
Japão 4,66 %
Reino Unido 4,56 %
França 3,97 %
Holanda 2,41 %
Finlândia 1,68 %
Suécia 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,37 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 3,94 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 09-NOV-2023 2,63 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3% 20-SEP-2023 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-AP 2,41 %
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.75% 26-SEP-20 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,26 % 9,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,31 % 7,36 %
Rentabilidade a 6 meses 18,49 % 20,15 %
Rentabilidade a 1 ano 45,38 % 54,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -