DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC

LU1881477043
169,68 EUR 30/06/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1881477043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2019
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/06/2022) 81,360 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,84 %
Tesouraria 15,97 %
País Peso
Estados Unidos 57,36 %
Canadá 7,58 %
Reino Unido 4,83 %
Japão 2,78 %
França 2,37 %
Alemanha 1,44 %
Espanha 1,14 %
Finlândia 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,84 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUN-2022 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUL-2022 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2022 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-DEC-2022 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-AUG-2022 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-JUL-2022 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,53 % -5,64 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % 5,26 %
Rentabilidade a 6 meses 29,51 % 36,77 %
Rentabilidade a 1 ano 48,02 % 55,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,16 % 21,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -