DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC

LU1881477043
158,24 EUR 01/12/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1881477043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2019
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/11/2022) 60,420 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria 8,62 %
País Peso
Estados Unidos 56,43 %
Canadá 8,18 %
Reino Unido 7,33 %
Alemanha 4,00 %
Japão 2,72 %
Holanda 2,28 %
França 1,95 %
Suécia 1,57 %
Espanha 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2022 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-DEC-2022 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-NOV-2023 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2023 2,27 %
FMS WERTMANAGEMENT 2.75% 30-JAN-2024 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-APR-2024 2,17 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.125% 28-FEB-2024 1,95 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .5% 09-NOV-2023 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -4,46 %
Rentabilidade a 3 meses -9,19 % -6,10 %
Rentabilidade a 6 meses -15,22 % -9,86 %
Rentabilidade a 1 ano 25,99 % 40,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,35 % 19,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -