DWS Invest CROCI US LCH

LU1769939106
238,67 EUR 21/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2021) 7,240 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,37 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,55 %
Saúde e farmacêuticas 30,65 %
Tecnológicas 12,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,25 %
Industriais e serviços diversos 5,17 %
Serviços públicos 4,97 %
País Peso
Estados Unidos 95,39 %
Singapura 2,52 %
Reino Unido 2,46 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HP INC ORD 2,90 %
PFIZER INC ORD 2,90 %
QUEST DIAGNOSTICS INC ORD 2,77 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,76 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,73 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,67 %
D R HORTON INC ORD 2,65 %
ABBVIE INC ORD 2,60 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC ORD 2,60 %
AUTONATION INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -7,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,67 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 15,14 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,49 % 19,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,70 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,31
Tracking Error 3,09 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,59