DWS Invest CROCI US LCH

LU1769939106
230,72 EUR 30/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,510 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,97 %
Bens de consumo 21,99 %
Tecnológicas 20,24 %
Serviços públicos 19,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,72 %
Industriais e serviços diversos 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 97,58 %
Reino Unido 2,40 %
França 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOGEN INC ORD 3,28 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,06 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,00 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,94 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,87 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,86 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,81 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,78 %
TEGNA INC ORD 2,73 %
MERCK & CO INC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,40 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 5,11 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -5,80 % 3,68 %
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,08 % 13,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,99 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,73 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,23
Tracking Error 3,38 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,42