DWS Invest CROCI US LC USD

LU1769939361
337,94 USD 20/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 90,250 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,00 %
Tecnológicas 27,71 %
Saúde e farmacêuticas 22,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
Industriais e serviços diversos 5,01 %
Serviços públicos 4,42 %
País Peso
Estados Unidos 95,13 %
Reino Unido 4,92 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Austrália 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Nova Zelândia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FOX CL A ORD 2,95 %
WESTROCK ORD 2,92 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,84 %
VIACOMCBS CL B ORD 2,80 %
Oracle ORD 2,76 %
Intel ORD 2,68 %
AMGEN ORD 2,68 %
NCR ORD 2,65 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,64 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,65 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 8,33 % 6,60 %
Rentabilidade a 6 meses 13,08 % 14,09 %
Rentabilidade a 1 ano -9,54 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,06 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,00 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,57 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,03