DWS Invest CROCI US LC USD

LU1769939361
385,29 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 119,310 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,34 %
Tesouraria -0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,84 %
Bens de consumo 29,19 %
Saúde e farmacêuticas 24,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,47 %
Serviços públicos 5,28 %
Industriais e serviços diversos 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 92,81 %
Singapura 2,68 %
Suíça 2,59 %
Reino Unido 2,26 %
Austrália 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,34 %
Principais títulos em carteira Peso
TAPESTRY INC ORD 3,14 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,02 %
D R HORTON INC ORD 2,96 %
BIOGEN INC ORD 2,86 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,80 %
QUALCOMM INC ORD 2,79 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC ORD 2,78 %
FOX CORP ORD 2,78 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,69 %
FLEX LTD ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,68 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -9,66 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 3,57 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,85 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,00 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,07 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,93 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,12 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 12,27