DWS Invest CROCI US LC USD

LU1769939361
402,80 USD 04/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
11,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 102,170 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,92 %
Tecnológicas 30,06 %
Saúde e farmacêuticas 23,24 %
Serviços públicos 5,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
Industriais e serviços diversos 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 99,92 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
Holanda 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Austrália 0,00 %
Chile 0,00 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NCR ORD 3,64 %
DISCOVERY SRS A ORD 2,97 %
APPLIED MATERIAL ORD 2,86 %
VIACOMCBS CL B ORD 2,82 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,81 %
HP ORD 2,80 %
CIENA ORD 2,79 %
VIATRIS ORD 2,71 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD 2,70 %
ONEOK ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,06 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 13,31 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 24,58 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 21,52 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,74 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,08 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,79 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,93 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,16