DWS Invest CROCI US LC USD

LU1769939361
486,97 USD 03/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 120,510 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,69 %
Bens de consumo 22,02 %
Saúde e farmacêuticas 20,11 %
Serviços públicos 18,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,43 %
Industriais e serviços diversos 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 97,43 %
Reino Unido 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
BATH & BODY WORKS INC ORD 3,08 %
META PLATFORMS INC ORD 3,05 %
D R HORTON INC ORD 3,02 %
BEST BUY CO INC ORD 2,93 %
TAPESTRY INC ORD 2,91 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO ORD 2,74 %
TEGNA INC ORD 2,74 %
MERCK & CO INC ORD 2,73 %
PFIZER INC ORD 2,68 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,19 % 5,89 %
Rentabilidade a 3 meses 5,30 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses 6,20 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano 9,90 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,38 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,92 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,51 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,68 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,10 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 10,33