DWS Invest CROCI US LC USD

LU1769939361
284,83 USD 29-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-08-2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 105,140 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,74 %
Saúde e farmacêuticas 26,18 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Serviços públicos 11,93 %
Tecnológicas 7,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,43 %
País Peso
Estados Unidos 94,02 %
Reino Unido 3,79 %
Irlanda 2,10 %
Alemanha 0,01 %
França 0,01 %
Bélgica 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Noruega 0,00 %
Canadá 0,00 %
Nova Zelândia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 4,34 %
CABOT OIL & GAS ORD 4,33 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,92 %
BIOGEN ORD 3,33 %
Merck & Co ORD 3,19 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,10 %
Mckesson Ord 3,01 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,98 %
CATERPILLAR ORD 2,97 %
Intel ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -20,66 % -2,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,47 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 13,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 81,47 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,74