DWS Invest CROCI US LC USD

LU1769939361
440,39 USD 24/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 127,980 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,23 %
Saúde e farmacêuticas 29,00 %
Tecnológicas 11,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,54 %
Serviços públicos 8,08 %
Industriais e serviços diversos 4,48 %
País Peso
Estados Unidos 93,08 %
Reino Unido 2,43 %
Singapura 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
Principais títulos em carteira Peso
NUCOR CORP ORD 3,12 %
KOHLS CORP ORD 3,07 %
TEGNA INC ORD 3,04 %
BOYD GAMING CORP ORD 2,99 %
MOSAIC CO ORD 2,99 %
ABBVIE INC ORD 2,78 %
TAPESTRY INC ORD 2,75 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,73 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,70 %
ONEOK INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,50 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses 1,62 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 13,57 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,48 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,70 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,30 % 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,90 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 12,29