DWS Invest CROCI US LC USD

LU1769939361
439,15 USD 15/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
12,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1769939361
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2018
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 115,890 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,73 %
Saúde e farmacêuticas 34,55 %
Tecnológicas 20,58 %
Serviços públicos 2,50 %
Industriais e serviços diversos 2,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 97,43 %
Singapura 2,46 %
Austrália 0,00 %
Chile 0,00 %
França 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIOGEN INC ORD 3,05 %
AUTONATION INC ORD 2,98 %
L BRANDS INC ORD 2,96 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,93 %
EBAY INC ORD 2,91 %
Tenet Healthcare Corp ORD 2,84 %
CIENA CORP ORD 2,76 %
PFIZER INC ORD 2,74 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 2,73 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 8,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,78 % 12,98 %
Rentabilidade a 1 ano 39,69 % 34,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,48 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,56 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,95 % 17,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,19 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,68
refinitiv